Proč je důležité analyzovat trh a jeho trendy?
Jelikož je koncept kryptoměny a obchodování zcela nový, stalo se zásadní analyzovat a posoudit tržní trendy. Analýza celkového směru, kterým se cena mince pohybuje, určuje vaše rozhodnutí o dalších akcích. V tomto článku se ponoříme do dvou typů analýz, které pomocí vlastních nástrojů vezmou trh a jeho trendy z jiné perspektivy.
Jak různé body vám mohou pomoci zjistit budoucí události a trendy?
Pochopení základů tržních trendů může pomoci předpovědět hodnoty a trendy konkrétního aktiva v kryptoobchodě. U býčích a medvědích trhů je potřeba analýzy nevyhnutelná. Protože mnoho bodů může pomoci pochopit možný průběh jakékoli konkrétní mince, může pomoci jak kvantitativní, tak kvalitativní přístup.
Naši nejlepší obchodní roboti
Co je technická analýza (TA)?
Technická analýza (TA) je posouzení minulých událostí a aktivit za účelem prognózy budoucího potenciálního chování a stavu trhu. Účelem této analýzy není předpovědět skutečnou hodnotu kryptoměn, ale předpovědět možné výsledky a příležitosti.
Říci, že jediný účel TA je založen na predikci, není pravdivý a je široce používán jako prostředek k řízení rizik. S takovou analýzou by se možná prognóza mohla stát měřitelnou a více definovanou. Crypto Technical Analysis využívá různé nástroje a software, které pomáhají předvídat možné cenové trendy.
Dva typy TA: jejich rozdíl a to, co dělají
Po shromáždění statistik založených na cenových trendech v celé historii se analytici pokusí rozhodnout o budoucích cenách a přijít s proveditelným obchodním rozhodnutím. Aby se tyto předpoklady zpřesnily, obchodníci s kryptoměnami se snaží každý den implementovat dva typy analýz.
- Krátkodobá CK. V tomto typu analýzy obchodníci hodnotí den a týden se zaměřením na menší změny. Je důležité zjistit možné výkyvy, které by mohly nastat během příští hodiny.
- Dlouhodobá TA. Zde je analýza založena na časovém rozmezí od jednoho měsíce do roku. Účelem je zjistit pravděpodobný průběh jakékoli konkrétní kryptoměny, aby bylo možné o ní rozhodnout.
Nástroje TA a jejich použití
Jakýkoli předpoklad založený na historické analýze vzorů a fluktuací trhu je možné učinit díky několika nástrojům. Pomáhají shromažďovat a hodnotit informace a statistiky pro předvídání budoucích vzorců a cenových změn.
Grafy
Grafy TA pomáhají vizualizovat a porozumět trendům na trhu. Existuje několik typů grafů, které lze použít. Jedním z hlavních grafů je však sloupcový graf. Tyto pruhy mohou obsahovat informace o následujících tématech:
- zavřít cenu
- otevřená cena
- nejvyšší cena
- nejnižší cena
Dalším typem jsou svícny. Jsou také široce používány v TA k identifikaci trendů a trendových linií. Poskytují stejné informace jako sloupcové grafy, ale vypadají jinak. Kromě toho existují grafy jako:
- Svíčky Heikin Ashi
- Duté hole
- Čára
- Plocha
Indikátory
Indikátory jsou matematické vzorce založené na historických parametrech primárních krypt. Jsou klíčové pro rozhodování a existuje několik typů:
- Klouzavý průměr: běžný typ indikátoru. Výpočty jsou založeny na určitém časovém období.
- Konvergenční divergence klouzavých průměrů (MACD): indikátor hybnosti sledující trend. Výpočty jsou založeny na vztahu mezi klouzavými průměry.
- Index relativní síly (RSI): slouží k posouzení, zda byla hlavní kryptoměna překoupena nebo přeprodána. Zaměstnává oscilátor, graf pohybující se mezi extrémy. S tímto grafem měří index relativní síly velikost cenových výkyvů.
- Nevyvážený objem (OBV): indikátor hybnosti obchodování pomocí objemového toku k prognózování možných změn mincí.
- Akumulační distribuční linka (ADL): na základě objemového toku prognózovat možnou nabídku a poptávku.
- Průměrný směrový index (ADX): indikátor měřící sílu negativního nebo pozitivního trendu.
- Stochastický oscilátor: indikátor hybnosti porovnávající ceny v určitém časovém období. Zobrazuje překoupené a přeprodané signály, které se zobrazují v číslech od 0 do 100.
Časové intervaly
Tento nástroj se používá k prohlížení a analýze kryptotechnických grafů v časových intervalech, a proto se tyto grafy zobrazují v minutách, hodinách, dnech atd. Potřebný interval závisí na tom, do jakého časového horizontu plánujete investovat.
Jak vám TA může pomoci v jednodenních nebo swingových obchodních strategiích?
Denní obchodování je využití denních cenových akcí kryptoměny. Může trvat déle než několik hodin denně, než budete aktivní na trhu a budete se rychle rozhodovat. Swingové obchodování však využívá výkyvy na velmi volatilním kryptotrhu, aby získalo maximální výhodu. Na rozdíl od denního obchodování je delší a nevychází z jediné relace.
Obě strategie využívají analýzu tržních trendů, a proto Technická analýza pomáhá předvídat nejlepší čas na provedení transakcí s krypty. Díky kvantitativnímu přístupu a jeho nástrojům pomáhá TA předpovídat možné odchylky v ceně a nadcházející trendy.
Co je základní analýza (FA)?
Fundamental Analysis (FA) is a means of assessment of crypto's valuation. Jde o zjištění, zda je určitá cena aktiva dostatečně spravedlivá. Zahrnuje tedy ekonomické a finanční faktory, jako jsou makroekonomické události. Mohou to být průmyslové podmínky nebo stav ekonomiky.
S takovou analýzou mohou obchodníci určit, zda je aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Aby analytici dosáhli závěru v FA, používají metriky on-chain. Může zahrnovat následující:
- hash rychlost sítě
- čísla adres
- horní držáky
- analýza transakcí
Proč je důležité spoléhat se na vlastní FA?
Obchodování s vašimi mincemi na základě tržních trendů a volatility je náročné. Než se tedy rozhodnete, je třeba shromáždit požadované informace. Přesto použití kvantitativních metod nemusí být snadné. Přesto můžete pochopit, co spouští změny.
Takže pouze vy víte, co vám nejlépe vyhovuje. Vaše osobní fundamentální analýza je tedy tou nejlepší volbou při obchodování, protože ostatní obchodníci vidí a posuzují trh na základě svých zkušeností, znalostí a pozadí.
Kam se můžete dostat pro fundamentální analýzu?
Mít vlastní FA závisí na zdroji, který zaměstnáváte. Čím spolehlivější zdroje máte, tím lépe se rozhodujete. Nezapomeňte, že nesprávný závěr může vést ke ztrátám. Co tedy lze použít jako správné zdroje?
Články zpráv
Můžete najít dobré zdrojové platformy nabízející služby, záznamy trendů na trhu a vysvětlení těchto trendů. To nejlepší, co můžete najít online, mohou být Cryptocurrency News, CoinDesk, Coin Telegraph atd.
Fóra uživatelů
Komunitní fóra jsou skvělá místa, kde můžete získat informace a zprávy o posledních trendech, podvodech, nových nástrojích atd. Existují fóra jako Crypto Compare, Bitcoin Talk, Quora a Medium, kde můžete zahájit první kroky ve své FA.
Obchodní platformy
Platformy, kde obchodujete se svými mincemi, mohou být dalším zdrojem informací. Mají každoroční oznámení o svých výsledcích, výkonnosti a volatilitě trhu a jejich vývoji.
Proč jsou nabídka a poptávka důležitými faktory?
Pokud máte dostatek zdrojů k zahájení obchodování s kryptoměnami, je dobré hledat nabídku a poptávku po konkrétní minci, která vás zajímá. Hodně záleží na tom, jak je tato mince dodávána a jaké požadavky v té době existují. Záznamy blockchainu mohou poskytnout užitečná data o rychlosti transakce, obchodovaném množství vaší mince a o tom, kolik obchodníků je zapojeno.
Na základě těchto údajů se můžete rozhodnout, jak populární je vaše mince. Nejen poptávka určuje úspěch a popularitu mince, ale klíčová je také nabídka. Mince mohou být vydávány každý rok nebo mohou být těženy. Problémy s těžbou mohou ukázat, co pro tuto minci přinese budoucnost.
Proč jsou pro vaše konečné rozhodnutí důležité minulé, současné a budoucí trendy?
Historické trendy spolu s budoucími mohou ovlivnit výsledek vašeho rozhodnutí o obchodování s kryptoměnou. Vzhledem k tomu, že obchodování s kryptoměnami je nedávnou aktivitou a není centralizováno, mohou proti ní některé vlády podniknout určitá opatření. Z toho vyplývá, že vaše rozhodnutí se může radikálně změnit. Shromažďování informací bude tedy užitečné.
Jak může FA pomoci se strategií HODL?
Fundamentální analýza poskytuje informace o základech krypt, oběhu, zásobě mincí, nedávném vývoji, nadcházejících událostech, základních a budoucích technologiích atd.
Pro HODL je důležitější mít kvalitativnější výzkumné metody pro rozhodování o vaší kryptoměně. S programem DYOR (proveďte svůj vlastní průzkum) tedy shromažďujete a vyhodnocujete informace, než se rozhodnete. Pro HODLery, ty, kteří kupují a drží své mince delší dobu v naději, že budou prodávat za výhodnější cenu, je FA nepostradatelným nástrojem při předpovídání možného období pro předem stanovené ceny.
Co je lepší, základní nebo technická analýza?
Výběr vaší analýzy závisí čistě na tom, jakou strategii plánujete použít. TA používá historické trendy s různými nástroji k předpovědi možných cenových posunů, zatímco FA používá kvalitativnější metody k predikci hodnoty vašich aktiv.
Chcete-li například koupit svoji minci a chcete vědět o její nabídce a poptávce, abyste jí lépe porozuměli, může být FA mnohem užitečnější. Nebo v případě swingu obchodování je TA nepostradatelným nástrojem.
Můžete použít základní i technické analýzy?
Realita analýz je taková, že na trhu, čím komplexnější bude váš přístup, tím lepší výsledky můžete očekávat. Je tedy běžné kombinovat obě metody. Taková praxe je známá jako soutok.
Je technická analýza náhradou za základní analýzu?
Lze použít TA místo FA? Vzhledem k jejich rozdílu v analýze a předpovídání možných výsledků a trendů je těžké říci, že jeden může být použit místo druhého. Je lepší říci, že oba by měly být použity společně k vytváření budoucích a osobních prognóz pro vaše kryptoobchodování.
