Co je obchodní strategie a proč je to důležité?
Pokud jde o obchodování s kryptoměnami, je nezbytná úplná strategie. Vzhledem k tomu, že většina trhů s kryptoměnami je nestálá, je nutné mít možnost zachytit nejvýnosnější obchody v reálném čase. Mít obchodní strategie pro kryptoměnu znamená, že máte stanovenou metodiku podloženou užitečnými nástroji, které vám pomohou identifikovat a vydělat co nejvíce peněz z každého obchodu, který na kryptoměnách vyděláte. Pokud ještě nemáte formulovat, žádné obavy! Čtěte dál a naučte se nejlepší strategie a nástroje, které vám pomohou s vaší cestou obchodování s kryptoměnami.
Jak mohou strategie těžit z vaší investice a krypto budoucnosti?
Obchodní strategie pro kryptoměnu jsou prospěšné, zvláště když začínáte jako nový obchodník na trhu. Například včasné rozhodnutí, zda chcete měnu vlastnit, nebo jednoduše obchodovat a profitovat z ní, je prvním krokem ve strategizaci. Okamžité rozhodnutí o takových věcech nakonec určí hodnotu vaší investice. Pokud zjistíte, že měna stojí za to ji vlastnit a předpokládáte její budoucí rozmach, kupte si ji. Pokud je to příliš volatilní, jednoduše obchodování je pak nejlepší volbou. Tímto způsobem budete moci sedět na trzích kryptoobchodů s nejmenším rizikem.
Naši nejlepší obchodní roboti
Jaké nástroje vám mohou pomoci s vašimi strategiemi?
Strategie obchodování s krypto velmi zřídka fungují samostatně. Většinu času používají ostřílení obchodníci a makléři další nástroje, které jim pomohou realizovat i ty nejefektivnější přístupy. Obchodní platformy, které většina makléřů používá, mají většinou základní prvky kryptoobchodování, jako jsou obchodní grafy, sledovače cen v reálném čase, historické hodnoty mincí, směnné hodnoty a další. Existuje však několik nástrojů mimo platformu, které můžete použít k posílení své strategie pro budoucí obchodování s kryptoměnami.
Obchodování s roboty
Obchodní roboti jsou skvělým doplňkem k vašim platformám pro krypto makléřství. Obvykle se jedná o software umělé inteligence schopný předpovídat vzestup a pokles kryptoměn a provádět relevantní obchody. Fungují nezávisle a ke spuštění na platformách podle vašeho výběru vyžadují minimální pokyny. Existuje spousta strategií obchodování s kryptoměnovými roboty, stačí si vybrat tu, která funguje. Ve srovnání s manuálním obchodováním, stejně jako u většiny platforem, mohou tito roboti zachytit nejvýnosnější obchody, i když jste pryč, a pomáhat počítat každý kryptoobchod.
Blockchain analytické nástroje
Mnoho obchodníků to přehlíží, ale analýza blockchainu poskytuje mnoho informací o tom, jak konkrétní kryptoměny obchodovaly a jak budou v budoucnu obchodovat. Od sezónních výkyvů po růst a poklesy v důsledku významných finančních událostí, tyto rozsáhlé bloky obchodních údajů obsahují všechny. Informace, které lze interpretovat tak, že promítají budoucí tržní hodnotu, volatilitu, příliv a odliv burz, což kryptokokerovi říká, zda by investice do těchto coinů byla zisková nyní i v budoucnu.
Sledovače výkonu mincí
Kromě pečlivého úkolu analyzovat blockchainy se stovkami mincí v transakcích každou sekundu, při hledání podrobností o výkonu jedné kryptoměny existuje jednodušší možnost. Sledovače mincí mají podrobné informace o kryptoměnách, včetně historie obchodování, kolísání poplatků a jejich hashovacích sazeb. Takové sledovače jsou skvělé pro strategizaci obchodu s konkrétními mincemi a pro stanovení jejich životaschopnosti v blízké budoucnosti.
Kryptografické zprávy o událostech
I ta nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami ovlivňuje nejnovější dění ve finančních zprávách. Velmi často ovlivňuje obchod s kryptoměnami určitá novinka. Nástroj, který vám poskytne nejnovější informace o obchodování, stejně jako o konkrétních mincích a jejich operátorech, vám poskytne výhodu při nákupu nebo prodeji, zejména u velkých kusů. Dokonce i vývojové novinky o mincích mohou být ziskové, pokud je používáte rozumně.
Hlavní kryptoobchodní strategie
Nejlepší šíření kryptoobchodní strategie je ve skutečnosti kombinací efektivních obchodních metod. Mnoho z těchto strategií je odvozeno od metod používaných na forexu a burze cenných papírů, s několika vylepšeními, díky nimž jsou vhodné pro použití na krypto trzích. Existují aktivní strategie, které zahrnují agresivní vzorce nákupu a prodeje, a pasivní strategie, které od obchodníka vyžadují méně času a úsilí. Rychlý pohled na tyto aktivní a pasivní metody vám pomůže vybrat nejlepší strategii obchodování kryptoměny.
Denní obchodování
Strategie obchodování s krypto dnem je nejčastěji používána obchodníky, začátečníky i zkušenými. Ačkoli se předpokládá, že tato strategie odráží jeho standardní protějšek, denní obchodování probíhá na kryptoměnách nepřetržitě. Mírný rozdíl v definici zde spočívá v tom, že obchodování s krypto dny jsou obchody, které otevírají a zavírají krypto makléři v rozpětí 24 hodin najednou. Vzhledem k volatilitě krypto trhů může být denní obchodní strategie riskantní, náročná a hektická. Procvičovaní denní obchodníci by se však dobře přenesli ze standardních trhů na kryptotrhy, protože existuje mnoho podobností.
Indexové investice
Investice do indexu pro kryptotrhy funguje agregací skupiny spolehlivých kryptoaktiv pod jediný token. Obchodníci poté investují do tokenu, který zvýší zisky v závislosti na celkovém výkonu komponent v tokenu. Takové kryptoindexy se do značné míry spoléhají na data blockchainu, takže obchodníci budou muset být důkladní s analýzou blockchainu, aby mohli úspěšně obchodovat s kryptoindexy a číst ziskovost obchodování na každém tokenu.
Arbitrážové obchodování
Umění obchodování arbitráží se na kryptotrhech běžně nepoužívá. S pečlivě vypočítanými obchody však může člověk přinést domů značné zisky. Podstatou je zisk z aktiva, které je na jednotlivých obchodních webech různě oceňováno. Například bitcoiny mohou být kótovány za vyšší cenu na jednom trhu a nižší na druhém. Obchodník s arbitrážemi by jednal tak, že koupí část na nižším trhu a prostřednictvím krypto peněženky prodá aktivum na trhu s vyšší hodnotou.
Swingové obchodování
Swingové obchodování je kryptoobchodní strategie, která zahrnuje o něco déle než denní obchodování, ale ne déle než trendové obchodování. Ceny kryptoměn rostou a klesají ve vlnách a obchodníci s houpačkami to právě využívají. Mít o něco delší období obchodu dává obchodníkům čas na rozhodování a řádné studium nedávných modelů obchodování s mincemi. Navíc nástroje pro mapování a technická analýza výkonu mincí pomáhají obchodníkům předvídat graf, a tím i jejich prodeje a nákupy. To je zdaleka nejlepší volba pro začátečníky, protože to není příliš zdanitelné a stále umožňuje ziskové rozpětí.
Trendové obchodování
Trendové obchodování, jak název napovídá, je strategie zprostředkování kryptoměn, která se opírá o směrový trend kryptoměny. Myšlenka je, že kryptoměna se po určitou dobu bude pohybovat stejným směrem, což mohou makléři využít k zisku. Musí však vzít v úvahu možné změny trendu a rizika, která může představovat. Pokročilí obchodníci s kryptoměnami obvykle používají Fundamental Analysis, což je celkový pohled na zdraví, hodnotu a vzorce růstu kryptoměny k předpovědi trendů. Klouzavé průměry, předpokládané trendové linie a technické ukazatele mohou být dalšími indexy, které mohou na této frontě pomoci.
Skalpování
Další strategií pro obchodování s krypto je skalpování. Skalpování je čin, který přináší malé zisky z malých pohybů kryptoměn na trhu. Zkušený obchodník obvykle řeší vzestup a pád více aktiv mincí najednou, aby maximalizoval výdělky, což je docela hektická možnost. Obchodník, který plánuje použít skalpování jako metodu sbírání zisků trhu, musí také mít definovanou strategii ukončení. Tím se zabrání velké ztrátě, která by mohla doposud pečlivě vydělat malé zisky.
HODL
HODL je strategie držení nákupu bloku aktiv kryptoměny, obvykle s úmyslem prodat později, dokonce i několik dní až let. Vzhledem k současné volatilitě trhů s kryptoměnami je však nejběžnější výsledek HODL přinejlepším zlomový. HODL je nejčastěji nabízena jako poslední strategie, protože většina HODLerů, jak je známo, může nakonec držet své kryptoměny na neurčito, bez vhodného prodejního momentu na trhu.
Zajištění (ořezávání)
Ořezávání nebo zajišťování je podobné jako jeho protějšek v běžném financování a bankovnictví. Umění zajištění je způsob, jak umožnit zlom. To může být docela užitečné, protože kryptotrhy jsou notoricky volatilní. Většina kryptografických makléřů se rozhodne pro horní a dolní hranici svých obchodů, což je složitými výpočty přivede zpět k jejich původní investici. Je také běžné, že ti, kteří zajišťují kryptoměnu, obchodují s relativně menšími dávkami aktiv ve srovnání s ostatními obchodníky.
Tipy pro úspěšné obchodování s kryptoměnami
Určete svůj investiční fond
Mnoho lidí jde all-in v okamžiku, kdy slyší o ziscích, které jim může obchodování s kryptoměnou přinést. To se nedoporučuje, protože je finančně bezpečnější oddělit vaše finanční investice od vaší osobní kapesní změny. Pokud budete mít příliš mnoho ze svých soukromých výdajů investovaných do volatilních kryptotrhů, můžete se stát finančně zranitelnými a bez podstatně přiměřeného množství likvidovaných aktiv pro případ nouze. Vždy se doporučuje investovat ne více než 10% vašeho čistého příjmu na kryptoměnách.
Určete poplatky za kryptoobchod
Většina čerstvých obchodníků s kryptoměnami neví o existenci poplatků za obchodování. Většina platforem se kvůli náhlému rozmachu pohybuje směrem k obchodování bez poplatků. Některé obchodní platformy je však stále ukládají, stejně. Vždy si prohlédněte různé obchodní platformy a poznamenejte si jejich strukturu poplatků. To vám pomůže maximalizovat vaše zisky na každém krypto webu, na kterém obchodujete.
Pečlivě sledujte směnné kurzy
Dokonce i nejlepší strategie obchodování s kryptoměnami nic neznamená, pokud nebudete pečlivě sledovat směnné kurzy. Ať už je to mezi kryptoaktivy nebo mezi kryptoměnou a fiat aktivy, směnný kurz je bod, který může být ziskový, pokud je použit v přesných obchodních okamžicích. Směnné kurzy jsou také výhodné při plánování strategie hromadného obchodování. Monitorování typu Hawk vám poskytne nejnižší možné tržní sazby za den, což by bylo nejziskovějším bodem pro velký nákup. Tyto bloky mohou být obchodovány na jiné platformě za účelem vyšší návratnosti nebo převedeny na výnosnější aktiva.
Spravujte rizika dobře
Řízení rizik znamená zmírnění všech možností nerentabilního obchodu. Obchodníci to dokážou osvojením technik fundamentální analýzy, projektováním tržních trendů a pečlivým studiem směrových trendů každého kryptoměny, aby zjistili jeho ziskovost. Kromě toho vám historický výkon a současná hash rychlost těžby jednoho kryptoměny poskytnou jasnou představu o jeho aktuální pozici a relativní volatilitě. Na základě všech těchto faktorů provádějí krypto makléři informovaný obchod s nejvyšší možností úspěchu.
Používejte spolehlivé obchodní platformy
Při obchodování je běžné využívat obchodní platformu. Tyto platformy však musí být bezpečné a co nejvíce důvěrné. Zajistěte, aby vaše byla chráněna nejnovější šifrovací technologií, která chrání vaše data. Vaše přihlašovací údaje by také měly být zabezpečeny ve více vrstvách. Tím se vyhnete snadnému přístupu k vašemu obchodnímu účtu a odčerpání aktiv nebo digitálnímu rabování. Kromě bezpečnosti nabízí dobrá obchodní platforma obchodníkům data v reálném čase, nezapomeňte se na to také podívat.
Obchodujte na více platformách
Proč čekat na zisk na jednom webu, když můžete generovat rychlé výnosy na více platformách pro stejné aktivum? Kurzy směny mezi kryptoměnami, dokonce i nákupní a prodejní kurzy, se mohou velmi lišit. Prohledejte několik různých kryptoobchodních webů a všimněte si, kde jsou nejnižší a nejvyšší ceny. Použijte je jako páku k co největšímu sčítání a odčítání z vašeho investičního fondu.
Mít dobrou strategii ukončení
Při vstupu do kryptoobchodů už musíte mít takřka únikový plán. Strategie ukončení jsou vyneseny na základě bodů podpory a odporu každého kryptoaktiva a jeho historie transakcí. Mnoho platforem nabízí jedinečné funkce stop order s škálovatelnými omezeními. To pomáhá předcházet nadměrným ztrátám, když se tržní trend náhle obrátí opačným směrem nebo když dojde k příliš rychlému poklesu v důsledku dopadné finanční události.
