Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Vypršení platnosti opcí na bitcoiny (BTC) z 26. března by se mohlo stát vůbec největším, s otevřeným úrokem 6,1 miliardy dolarů. S méně než 4 dny před datem vypořádání budou profesionální investoři již mít nastaveny strategie pro příští měsíc.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Cena bitcoinu na Coinbase, USD. Zdroj: TradingView

Jelikož cena BTC již od února vzrostla o 72,7%, většina obchodníků je skeptická ohledně další rally, která proběhne v příštích několika týdnech. Podpora 55 000 $ nicméně ukázala sílu a je signálem, že uptrend je neporušený.

Naši nejlepší obchodní roboti

Velryby a arbitrážní pulty jsou jaksi optimistické, což se odráží v prémiových kontraktech futures kontraktů a poměru špičkových obchodníků k krátkým. Vzrušení se zdá být zdrženlivější na rozdíl od poloviny března, kdy futures prémie dosáhla anualizace 35%.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
OKEx 3měsíční budoucí smlouvy. Zdroj: Skew

Strategie opcí nečelí likvidacím před vypršením platnosti

Strategie opcí poskytují vynikající příležitosti pro obchodníky, kteří mají pro dané aktivum cíl s pevným rozsahem. Používání futures kontraktů s pákovým efektem také umožňuje obchodníkům využít pozici, ačkoli stop loss snižuje životaschopnost obchodu.

Na druhou stranu může obchodník vytvořit mírně býčí strategii pomocí více prodejních (put) opcí. Front spread with put umožňuje zisky bez dalších počátečních nákladů kromě požadavků na marži pro negativní cenový výkyv. Stejný vzor lze použít v býčích i vzestupných podmínkách, v závislosti na očekávání investora.

Je důležité si uvědomit, že možnosti mají stanovené datum vypršení platnosti; ke zvýšení ceny tedy musí dojít během definovaného období.

Níže uvedené možnosti bitcoinového kalendáře jsou platné do 30. dubna, ale tuto strategii lze použít také pro možnosti Ether (ETH) nebo jiný časový rámec. I když se náklady budou lišit, neměla by být ovlivněna jeho obecná účinnost.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Odhad zisku / ztráty. Zdroj: Deribit Position Builder

Navrhovaná mírně býčí strategie spočívá v nákupu 0,9 BTC v hodnotě 76 000 USD opčních prodejů a současném prodeji 2,05 z 64 000 $ put. Aby bylo možné obchod dokončit, měli byste si koupit 1,31 BTC v hodnotě 48 000 $ put opcí.

Stojí za zmínku, že deriváty směňují ceny těchto smluv za BTC. Zobrazený zisk a ztráta výše jsou tedy k datu expirace zobrazeny v satoshi (1/100 000 000 BTC).

Zatímco tato prodejní opce dává kupujícímu právo prodat aktivum za předem stanovenou cenu, smluvní prodejce se zavazuje jej koupit. Proto lze možnosti put také použít pro neutrální až býčí strategie.

Toto přední rozpětí s puty by mohlo přinést zisk 10 770 $

Jak ukazuje výše uvedený odhad, jakýkoli výsledek mezi 54 600 USD (pokles o 4,3% ze současných 57 050 USD) a 76 000 USD (nárůst o 33,2%) přináší čistý zisk. Například 10% zvýšení ceny na 62 750 $ má za následek čistý zisk 9 350 $, neboli BTC 0,149. Mezitím je maximální ztráta této strategie 7 600 $, pokud se BTC 30. dubna obchoduje za 48 000 $ (pokles o 15,9%).

Toto přední rozpětí s put opcemi produkuje potenciální zisk 10 770 $ na 64 000 $, což je 2,85x více než ztráta, pokud cena BTC klesne o 10% na 51 350 $ v den expirace.

Obchod se strategií s více možnostmi poskytuje lepší riziko-odměnu pro býčí obchodníky, kteří hledají expozici ke zvýšení ceny BTC. Kromě požadavků na marži 0,157 BTC navíc k pokrytí potenciálních ztrát neexistuje žádný poplatek předem.

Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názoryautor a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
VC nechápou, že Cardano má komunitu: Charles Hoskinson
V nedávném videu na YouTube Charles Hoskinson zdůraznil rychlý růst ekosystému Cardano (ADA) a zároveň objasnil obavy, které v uplynulém roce vyvolali ostatní...
Dostat zaplaceno v BTC bylo „velkou součástí“ důvodu, proč tento bojovník MMA podepsal smlouvu s Eagle FC
Kevin Lee, profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, řekl, že hlavním faktorem při jeho rozhodnutí podepsat smlouvu s novou propagační společností...
Australské ženy vlastnící kryptoměny se v roce 2021 zdvojnásobily: Průzkum
Nový průzkum sdílený s Cointelegraph zjistil, že podíl australských žen, které vlastní kryptoaktiva, se za poslední rok zdvojnásobil.Index kryptoměny 2021...
NFT mohou být „stejně velké nebo větší“ než všechny kryptoměny na Coinbase, říká CEO
Zatímco kryptoměnová burza Coinbase se připravuje na brzké spuštění vlastní platformy nezaměnitelných tokenů (NFT), generální ředitel Brian Armstrong zhodnotil...
Polkadotský projekt na ochranu osobních údajů Manta Network vydělává 5,5 mil. $
Manta Network, projekt vrstvy soukromí pro ekosystém Polkadot, dokončil nové kolo financování, aby pokračovalo ve škálování případů použití decentralizovaného...
Interactive Brokers zahajuje v USA obchodování se kryptoměnami se čtyřmi tokeny
Makléřská společnost Interactive Brokers Group umožňuje investičním poradcům registrovaným ve společnosti obchodovat se čtyřmi kryptoměnami.V pondělním...
Objemy DeFi a DEX stoupají uprostřed čínského kryptobanku a probíhající regulace USA
Minulý týden čínské tvrdé zásahy proti kryptoměnám na obchodování s kryptoměnami krátce vyslaly na trh šokové vlny, protože ceny bitcoinů a altcoinů po...
Bitcoin v souladu s „fenomenálním“ týdenním zavíráním, pokud cena BTC drží 49 000 $
Bitcoin (BTC) držel 28. srpna 49 000 dolarů poté, co americká centrální banka vyvolala nápor ke kritickému odporu.1hodinový graf svíček BTC / USD (bitstamp)....
Tým oficiálně obnovuje nadaci Dogecoin Foundation po 6 letech
Po několika letech téměř úplného mlčení médií se Nadace Dogecoin vrací, aby podpořila hlavní vývojáře a projekty využívající kryptoměnu založenou na memu.V...
Kryptosociální správa věcí veřejných povede k online svobodě
Pořekadlo „Vše s mírou, včetně moderování“ nabylo nového významu, protože Facebook outsourcoval odpovědnost za moderování obsahu do svého dozorčího výboru...
Cardano riskuje 60% -90% pokles, varuje obchodník s ADA malováním klasického medvědího vzoru
Po kritickém upgradu v polovině července je Cardano blízko k dosažení titulu plnohodnotné platformy pro inteligentní smlouvy. Zakladatel projektu Charles...
Binance údajně zastavuje výběr britských liber pro britské zákazníky znovu
Zákazníci společnosti Binance ve Velké Británii opět na Binance nemají možnost výběru fiat měny.Podle Financial News v úterý kryptoměnový gigant zasílal...
Nový případ použití bitcoinů? Vysvědčení o tom, jak USA zachází s dolarem
V polovině března dostalo mnoho Američanů stimulační šeky od vlády, a zatímco platby - 1400 $ za každého občana USA, který vydělává méně než 80 000 $ ročně...
Navzdory tomu, že bitcoiny na medvědím trhu přežijí, říká předseda NYSE
Poslední dva týdny byly výzvou pro celý kryptotrh, bitcoin vedl k poklesu. Celková kryptoměnová tržní kapitalizacenamočený z relativně pohodlných 209 miliard...
10% z téměř 4 miliard dolarů ukradených fondů ICO - zpráva EY
Hackeři stále těží z krypto světa. Podle nejnovější EY (dříve Ernst & Young) zpráva, více než 10% významné částky, shromážděné do počátečních nabídek mincí...