Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Vypršení platnosti opcí na bitcoiny (BTC) z 26. března by se mohlo stát vůbec největším, s otevřeným úrokem 6,1 miliardy dolarů. S méně než 4 dny před datem vypořádání budou profesionální investoři již mít nastaveny strategie pro příští měsíc.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Cena bitcoinu na Coinbase, USD. Zdroj: TradingView

Jelikož cena BTC již od února vzrostla o 72,7%, většina obchodníků je skeptická ohledně další rally, která proběhne v příštích několika týdnech. Podpora 55 000 $ nicméně ukázala sílu a je signálem, že uptrend je neporušený.

Naši nejlepší obchodní roboti

Velryby a arbitrážní pulty jsou jaksi optimistické, což se odráží v prémiových kontraktech futures kontraktů a poměru špičkových obchodníků k krátkým. Vzrušení se zdá být zdrženlivější na rozdíl od poloviny března, kdy futures prémie dosáhla anualizace 35%.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
OKEx 3měsíční budoucí smlouvy. Zdroj: Skew

Strategie opcí nečelí likvidacím před vypršením platnosti

Strategie opcí poskytují vynikající příležitosti pro obchodníky, kteří mají pro dané aktivum cíl s pevným rozsahem. Používání futures kontraktů s pákovým efektem také umožňuje obchodníkům využít pozici, ačkoli stop loss snižuje životaschopnost obchodu.

Na druhou stranu může obchodník vytvořit mírně býčí strategii pomocí více prodejních (put) opcí. Front spread with put umožňuje zisky bez dalších počátečních nákladů kromě požadavků na marži pro negativní cenový výkyv. Stejný vzor lze použít v býčích i vzestupných podmínkách, v závislosti na očekávání investora.

Je důležité si uvědomit, že možnosti mají stanovené datum vypršení platnosti; ke zvýšení ceny tedy musí dojít během definovaného období.

Níže uvedené možnosti bitcoinového kalendáře jsou platné do 30. dubna, ale tuto strategii lze použít také pro možnosti Ether (ETH) nebo jiný časový rámec. I když se náklady budou lišit, neměla by být ovlivněna jeho obecná účinnost.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Odhad zisku / ztráty. Zdroj: Deribit Position Builder

Navrhovaná mírně býčí strategie spočívá v nákupu 0,9 BTC v hodnotě 76 000 USD opčních prodejů a současném prodeji 2,05 z 64 000 $ put. Aby bylo možné obchod dokončit, měli byste si koupit 1,31 BTC v hodnotě 48 000 $ put opcí.

Stojí za zmínku, že deriváty směňují ceny těchto smluv za BTC. Zobrazený zisk a ztráta výše jsou tedy k datu expirace zobrazeny v satoshi (1/100 000 000 BTC).

Zatímco tato prodejní opce dává kupujícímu právo prodat aktivum za předem stanovenou cenu, smluvní prodejce se zavazuje jej koupit. Proto lze možnosti put také použít pro neutrální až býčí strategie.

Toto přední rozpětí s puty by mohlo přinést zisk 10 770 $

Jak ukazuje výše uvedený odhad, jakýkoli výsledek mezi 54 600 USD (pokles o 4,3% ze současných 57 050 USD) a 76 000 USD (nárůst o 33,2%) přináší čistý zisk. Například 10% zvýšení ceny na 62 750 $ má za následek čistý zisk 9 350 $, neboli BTC 0,149. Mezitím je maximální ztráta této strategie 7 600 $, pokud se BTC 30. dubna obchoduje za 48 000 $ (pokles o 15,9%).

Toto přední rozpětí s put opcemi produkuje potenciální zisk 10 770 $ na 64 000 $, což je 2,85x více než ztráta, pokud cena BTC klesne o 10% na 51 350 $ v den expirace.

Obchod se strategií s více možnostmi poskytuje lepší riziko-odměnu pro býčí obchodníky, kteří hledají expozici ke zvýšení ceny BTC. Kromě požadavků na marži 0,157 BTC navíc k pokrytí potenciálních ztrát neexistuje žádný poplatek předem.

Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názoryautor a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
Kolekce NFT ožily na SXSW: Doodles a FLUF World
Novináři Cointelegraph ze South by Southwest nebo SXSW v Austinu v Texasu uvedli, že NFT byly letos všude, což je nový fenomén pro to, co začalo jako hudební...
Salvadorský bitcoinový zákon: Pochopení alternativ k vládní intervenci
V loňském roce dominoval El Salvador titulkům jako první země, která přijala bitcoiny jako zákonné platidlo. Tento krok je kontroverzní jak v zemi, tak...
DeFi problikává známky raného oživení, když do něj proudí maloobchodní a institucionální toky
Decentralizované finance (DeFi) měly v roce 2022 zatím drsný průběh a údaje z Messari ukazují, že deset nejlepších aktiv DeFi v současné době kleslo od...
CEO Twitteru Jack Dorsey opakuje pozitivní výhled na tipování bitcoinů během výdělků
V září se Twitter stal první velkou platformou sociálních médií, která přijala spropitné bitcoiny (BTC), které uživatelům umožnilo posílat BTC přímo jejich...
PŘERUŠENÍ: Seznam Nasdaq naznačuje, že SEC může brzy schválit žádost ETF od Valkyrie
Americká komise pro cenné papíry nebo SEC může brzy schválit žádost od správce kryptoaktiv Valkyrie o fond obchodovaný na burze Bitcoin (BTC) nebo ETF s...
Hledejte alternativu fiat „zcela rozumnou“, říká generální ředitel StanChart
Bitcoin (BTC) a další kryptoměny mají na finančních trzích trvalou roli, ale další digitální aktiva, jako jsou digitální měny centrálních bank (CBDC) nebo...
Spotřeba bitcoinu v tomto roce již překonala všechny roky 2020
Nová studie naznačuje, že bitcoiny již letos spotřebovaly více energie než v celém roce 2020.Do konce roku bude síť bitcoinů spotřebovávat 91 TW/h (terawatthodiny...
Ruská duma chce regulovat těžbu kryptoměn jako podnikání
Vzhledem k tomu, že obhájci ruské kryptoměny pracují na přilákání globálních provozovatelů kryptoměnové těžby, začali místní zákonodárci regulovat odvětví...
Peter Schiff vyhrává debatu o tom, zda je zlato lepším uchovatelem hodnoty než BTC
Obhájce zlata a kryptoskeptik Peter Schiff byl korunován vítězem debaty o tom, zda je zlato pro bitcoiny vynikajícím uchovatelem hodnoty.Schiff se střetl...
Jim Cramer: Akcie Coinbase jsou levné, vložte 5% svého portfolia do kryptoměny
Jim Cramer, hostitel „Mad Money“ společnosti CNBC, doporučil nákup akcií Coinbase a navrhl, aby 5% investičních portfolií bylo přiděleno kryptoměně.Cramer...
3 důvody, proč se cena bitcoinu nedokázala vrátit zpět nad 40 000 $
Pokračujícím příběhem posledních několika měsíců na trhu s kryptoměnami byl zmatek v tom, zda je bitcoin (BTC) určen pro další nohu, nebo je konečně připraven...
Beyond Dogecoin: 5 nejžhavějších kryptoměn na Twitteru tento měsíc
V oblasti digitálních aktiv je Crypto Twitter hlavním sídlem moci. Memecoiny i vážná velká kapitálová aktiva mohou vidět, jak jejich hodnota roste nebo...
Litecoin stoupá 15% v rally
Investing.com -Litecoin se v úterý obchodoval na indexu Investing.com za 179 656 USD do 05:53 (09:53 GMT), což je nárůst o 14,69% za den. Jednalo se o největší...
Sbírka čerstvých krypto zpráv pro ty, kteří zmeškali
Hlavní shrnutí nejnovějších krypto zpráv na světě Poslední měsíc byl plný událostí a přinesl ještě větší tlak na místní podnikání téměř všude. Vzhledem...
Neznámý vývojář tajně těžil extra 2 miliony bitcoinových soukromých jednotek
Asi 2 miliony bitcoinových bitcoinů - altcoin, který nese jméno «velký táta» - byly podezřele podezřelé, když takový záměr neexistoval. Posádka vývojáře...