Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Vypršení platnosti opcí na bitcoiny (BTC) z 26. března by se mohlo stát vůbec největším, s otevřeným úrokem 6,1 miliardy dolarů. S méně než 4 dny před datem vypořádání budou profesionální investoři již mít nastaveny strategie pro příští měsíc.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Cena bitcoinu na Coinbase, USD. Zdroj: TradingView

Jelikož cena BTC již od února vzrostla o 72,7%, většina obchodníků je skeptická ohledně další rally, která proběhne v příštích několika týdnech. Podpora 55 000 $ nicméně ukázala sílu a je signálem, že uptrend je neporušený.

Naši nejlepší obchodní roboti

Velryby a arbitrážní pulty jsou jaksi optimistické, což se odráží v prémiových kontraktech futures kontraktů a poměru špičkových obchodníků k krátkým. Vzrušení se zdá být zdrženlivější na rozdíl od poloviny března, kdy futures prémie dosáhla anualizace 35%.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
OKEx 3měsíční budoucí smlouvy. Zdroj: Skew

Strategie opcí nečelí likvidacím před vypršením platnosti

Strategie opcí poskytují vynikající příležitosti pro obchodníky, kteří mají pro dané aktivum cíl s pevným rozsahem. Používání futures kontraktů s pákovým efektem také umožňuje obchodníkům využít pozici, ačkoli stop loss snižuje životaschopnost obchodu.

Na druhou stranu může obchodník vytvořit mírně býčí strategii pomocí více prodejních (put) opcí. Front spread with put umožňuje zisky bez dalších počátečních nákladů kromě požadavků na marži pro negativní cenový výkyv. Stejný vzor lze použít v býčích i vzestupných podmínkách, v závislosti na očekávání investora.

Je důležité si uvědomit, že možnosti mají stanovené datum vypršení platnosti; ke zvýšení ceny tedy musí dojít během definovaného období.

Níže uvedené možnosti bitcoinového kalendáře jsou platné do 30. dubna, ale tuto strategii lze použít také pro možnosti Ether (ETH) nebo jiný časový rámec. I když se náklady budou lišit, neměla by být ovlivněna jeho obecná účinnost.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Odhad zisku / ztráty. Zdroj: Deribit Position Builder

Navrhovaná mírně býčí strategie spočívá v nákupu 0,9 BTC v hodnotě 76 000 USD opčních prodejů a současném prodeji 2,05 z 64 000 $ put. Aby bylo možné obchod dokončit, měli byste si koupit 1,31 BTC v hodnotě 48 000 $ put opcí.

Stojí za zmínku, že deriváty směňují ceny těchto smluv za BTC. Zobrazený zisk a ztráta výše jsou tedy k datu expirace zobrazeny v satoshi (1/100 000 000 BTC).

Zatímco tato prodejní opce dává kupujícímu právo prodat aktivum za předem stanovenou cenu, smluvní prodejce se zavazuje jej koupit. Proto lze možnosti put také použít pro neutrální až býčí strategie.

Toto přední rozpětí s puty by mohlo přinést zisk 10 770 $

Jak ukazuje výše uvedený odhad, jakýkoli výsledek mezi 54 600 USD (pokles o 4,3% ze současných 57 050 USD) a 76 000 USD (nárůst o 33,2%) přináší čistý zisk. Například 10% zvýšení ceny na 62 750 $ má za následek čistý zisk 9 350 $, neboli BTC 0,149. Mezitím je maximální ztráta této strategie 7 600 $, pokud se BTC 30. dubna obchoduje za 48 000 $ (pokles o 15,9%).

Toto přední rozpětí s put opcemi produkuje potenciální zisk 10 770 $ na 64 000 $, což je 2,85x více než ztráta, pokud cena BTC klesne o 10% na 51 350 $ v den expirace.

Obchod se strategií s více možnostmi poskytuje lepší riziko-odměnu pro býčí obchodníky, kteří hledají expozici ke zvýšení ceny BTC. Kromě požadavků na marži 0,157 BTC navíc k pokrytí potenciálních ztrát neexistuje žádný poplatek předem.

Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názoryautor a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
MonoX získá 5 milionů dolarů na spuštění fondů likvidity s jedním tokenem
Automatizovaný tvůrce trhu MonoX dnes oznámil debutové navýšení kapitálu o 5 milionů dolarů od rizikových firem, mezi které patří mimo jiné Axia8 Ventures,...
Průměrování nákladů na DOGE: Robinhood zavádí funkci opakovaných nákupů kryptoměn bez poplatků
Maloobchodní platforma Robinhood zavedla novou opakující se funkci kryptoměnových investic pro uživatele, kteří chtějí dolarový průměr nákladů (DCA) do...
McDonald’s nyní přijímá bitcoiny, ale pouze v Salvadoru
Uznání bitcoinu (BTC) ze strany Salvadoru jako zákonného platidla otevřelo občanům nové možnosti plateb, přičemž říše rychlého občerstvení McDonald’s údajně...
Cena Fantomu se zvyšuje 100% po spuštění motivačního programu 370 milionů FTM
Síť Ethereum je nadále nejlepší platformou inteligentních smluv v odvětví blockchainu. Konkurence však pomalu získává podíl na trhu, protože vysoké náklady...
Cenová analýza 8/25: BTC, ETH, ADA, BNB, XRP, DOGE, DOT, SOL, UNI, BCH
Bitcoin (BTC) si udržuje silnou pozici poté, co medvědi nedokázali vytěžit z odmítnutí poblíž psychologické hranice 50 000 USD.Nedávný růst cen bitcoinů...
JPMorgan údajně poskytne retailovým klientům přístup ke krypto fondům
Hlavní americká investiční banka JPMorgan Chase údajně umožňuje poradcům provádět kryptoobchod pro více svých klientů.Podle čtvrtkové zprávy Business Insider...
4 důvody, proč je doporučení 5% bitcoinové expozice Paula Tudora Jonese pro velké fondy obtížné
V rozhovoru pro CNBC 14. června zněl poplach nad postupující inflací legendární investor Paul Tudor Jones. Poté, co zpráva z indexu spotřebitelských cen...
Obchodník veteránů Peter Brandt vidí další padání bitcoinů po květnovém 50% poklesu
Bitcoin (BTC) čelí vyhlídkám na další pokles i poté, co se jeho cena výrazně zotavila poté, co v květnu 2021 propadla z 65 000 na 30 000 USD.Odráží se to...
Budoucnost likvidity digitálních aktiv: centralizovaná nebo decentralizovaná?
Minulý měsíc dosáhly bitcoiny (BTC) výše 60 000 $, což zvýraznilo současné šílenství kolem digitálních měn. Po BTC došlo u altcoinů také k podstatnému zvýšení...
Top 5 kryptoměn, které se tento týden budou sledovat: BTC, SOL, HT, ETC, AAVE
Cena bitcoinů (BTC) uzavřela měsíc dolů o 1,98%, což je podle údajů z Bybitu první negativní uzavření v dubnu od roku 2015.Ve stejném měsíci cena etheru...
Kongres přijal zákon o inovaci digitálních aktiv, aby vyjasnil kryptografické předpisy
Sněmovna reprezentantů Spojených států v úterý schválila zákon H.R.1602 - zákon o odstranění překážek inovacím - představený republikánem Patrickem McHenrym...
Miliony švédských střadatelů jsou vystaveny bitcoinu prostřednictvím státního penzijního fondu
Téměř 5 milionů švédských střadatelů má, převážně bez vědomí, nepřímou expozici bitcoinům (BTC) prostřednictvím výchozí vládní alternativy k možnostem soukromého...
NFT přicházejí na Saturday Night Live v rapovém náčrtu
Šílenství za nezastupitelnými žetony, neboli NFT, zdánlivě dosáhlo vrcholné parodie poté, co ji proslulá komediální komedie NBC Saturday Night Live představila...
Společnost Ripple jmenuje bývalého výkonného ředitele Uber, aby vedl expanzi v jihovýchodní Asii
Společnost Ripple jmenovala bývalého výkonného ředitele společnosti Uber, který povede její expanzi do regionu jihovýchodní Asie, oznámila společnost 18....
Blockchain a BTC mohou Japonsku pomoci zopakovat hospodářský úspěch z 80. let
Blockchain, bitcoiny a další krypta mohou být příčinou další bonanzy japonské ekonomiky. Země se snaží obnovit svůj úspěch z minulého století, ale situace...