Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Vypršení platnosti opcí na bitcoiny (BTC) z 26. března by se mohlo stát vůbec největším, s otevřeným úrokem 6,1 miliardy dolarů. S méně než 4 dny před datem vypořádání budou profesionální investoři již mít nastaveny strategie pro příští měsíc.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Cena bitcoinu na Coinbase, USD. Zdroj: TradingView

Jelikož cena BTC již od února vzrostla o 72,7%, většina obchodníků je skeptická ohledně další rally, která proběhne v příštích několika týdnech. Podpora 55 000 $ nicméně ukázala sílu a je signálem, že uptrend je neporušený.

Naši nejlepší obchodní roboti

Velryby a arbitrážní pulty jsou jaksi optimistické, což se odráží v prémiových kontraktech futures kontraktů a poměru špičkových obchodníků k krátkým. Vzrušení se zdá být zdrženlivější na rozdíl od poloviny března, kdy futures prémie dosáhla anualizace 35%.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
OKEx 3měsíční budoucí smlouvy. Zdroj: Skew

Strategie opcí nečelí likvidacím před vypršením platnosti

Strategie opcí poskytují vynikající příležitosti pro obchodníky, kteří mají pro dané aktivum cíl s pevným rozsahem. Používání futures kontraktů s pákovým efektem také umožňuje obchodníkům využít pozici, ačkoli stop loss snižuje životaschopnost obchodu.

Na druhou stranu může obchodník vytvořit mírně býčí strategii pomocí více prodejních (put) opcí. Front spread with put umožňuje zisky bez dalších počátečních nákladů kromě požadavků na marži pro negativní cenový výkyv. Stejný vzor lze použít v býčích i vzestupných podmínkách, v závislosti na očekávání investora.

Je důležité si uvědomit, že možnosti mají stanovené datum vypršení platnosti; ke zvýšení ceny tedy musí dojít během definovaného období.

Níže uvedené možnosti bitcoinového kalendáře jsou platné do 30. dubna, ale tuto strategii lze použít také pro možnosti Ether (ETH) nebo jiný časový rámec. I když se náklady budou lišit, neměla by být ovlivněna jeho obecná účinnost.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Odhad zisku / ztráty. Zdroj: Deribit Position Builder

Navrhovaná mírně býčí strategie spočívá v nákupu 0,9 BTC v hodnotě 76 000 USD opčních prodejů a současném prodeji 2,05 z 64 000 $ put. Aby bylo možné obchod dokončit, měli byste si koupit 1,31 BTC v hodnotě 48 000 $ put opcí.

Stojí za zmínku, že deriváty směňují ceny těchto smluv za BTC. Zobrazený zisk a ztráta výše jsou tedy k datu expirace zobrazeny v satoshi (1/100 000 000 BTC).

Zatímco tato prodejní opce dává kupujícímu právo prodat aktivum za předem stanovenou cenu, smluvní prodejce se zavazuje jej koupit. Proto lze možnosti put také použít pro neutrální až býčí strategie.

Toto přední rozpětí s puty by mohlo přinést zisk 10 770 $

Jak ukazuje výše uvedený odhad, jakýkoli výsledek mezi 54 600 USD (pokles o 4,3% ze současných 57 050 USD) a 76 000 USD (nárůst o 33,2%) přináší čistý zisk. Například 10% zvýšení ceny na 62 750 $ má za následek čistý zisk 9 350 $, neboli BTC 0,149. Mezitím je maximální ztráta této strategie 7 600 $, pokud se BTC 30. dubna obchoduje za 48 000 $ (pokles o 15,9%).

Toto přední rozpětí s put opcemi produkuje potenciální zisk 10 770 $ na 64 000 $, což je 2,85x více než ztráta, pokud cena BTC klesne o 10% na 51 350 $ v den expirace.

Obchod se strategií s více možnostmi poskytuje lepší riziko-odměnu pro býčí obchodníky, kteří hledají expozici ke zvýšení ceny BTC. Kromě požadavků na marži 0,157 BTC navíc k pokrytí potenciálních ztrát neexistuje žádný poplatek předem.

Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názoryautor a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
Bojujte o bitcoiny: Brazilská hvězda UFC získá výdělky z bojů v BTC
Bojovník Ultimate Fighting Championship Matheus Nicolau je nejnovějším světově proslulým sportovcem, který se rozhodl přijímat své výdělky z bojů v největší...
YouTuber testuje případy použití bitcoinů v různých zemích, od tuk tuků po testy COVID
YouTuber se vydal v září na cestu, aby zjistil, zda dokáže přežít pouze s bitcoiny jako platebním prostředkem, a přitom cestovat do 40 různých zemí.YouTuber...
XRP stoupá o 12 %, protože investoři získávají důvěru
Investing.com -XRP se v neděli v 00:35 (05:35 GMT) na indexu Investing.com obchodoval za 0,83707 USD, což znamená v den nárůst o 12,01 %. Byl to největší...
Blockchainová bezpečnostní firma CertiK se po zvýšení 80 milionů dolarů přiblížila statusu jednorožce
Globální blockchainová bezpečnostní firma CertiK uzavřela 80milionové investiční kolo podporované některými z největších rizikových fondů pro kryptoměny,...
Stripe buduje nový krypto tým pro platby tři roky po upuštění bitcoinu
Americký fintechový gigant Stripe najímá nový tým blockchainu, který svým uživatelům umožní platby kryptoměnami.Společnost v hodnotě 100 miliard dolarů...
Deutsche Boerse uvádí na trh ETN Solana a Polkadot od VanEck
Německý operátor akciového trhu Deutsche Boerse pokračuje v potápění s deriváty kryptoměn uvedením tří nových bankovek obchodovaných na kryptoměně (ETN)...
Bidenův účet za infrastrukturu nepodkopává most kryptoměn do budoucnosti
Byl to vzrušující týden - „ohromující“, nazval to krypto veterán. Ten, který viděl senátora Spojených států Ted Cruz a senátora Ron Wyden spolupracovat...
OSN si vybírá hostitele trhu NFT ve snaze bojovat proti změně klimatu
Organizace spojených národů vybrala blockchainovou platformu Unique Network, aby spustila iniciativu nefungovatelných tokenů (NFT) ve snaze inspirovat ostatní...
Bank of Korea vybrala blockchainovou ruku Kakao pro digitální vyhrané testy
Centrální banka Jižní Koreje si vybrala blockchainovou dceřinou společnost místního internetového giganta Kakao jako poskytovatele technologie pro své piloty...
Bývalý zaměstnanec BitGo pomůže nasadit kryptoměnový fond Andreessena Horowitze za 2,2 miliardy USD
Významná společnost s rizikovým kapitálem Andreessen Horowitz bude propagovat bývalého zaměstnance poskytovatele infrastruktury digitálních aktiv BitGo,...
Phantom získává 9 milionů $ na spuštění víceřetězcové krypto peněženky
Poskytovatel peněženky v kryptoměně, společnost Phantom, zajistil financování série A ve výši 9 milionů dolarů na uvedení nové víceřetězcové peněženky,...
Analýza: Omezená kapacita, obtížná logistika ke zpomalení globálního posunu čínských bitcoinových těžařů
Alun John a Samuel ShenHONGKONG / ŠANGHAJ (Reuters) - Velkým těžařům bitcoinů, kteří prchají z Číny, aby se vyhnuli zásahu státu, bude trvat několik měsíců,...
Hostitel CNBC směle prozrazuje, že prodal své BTC uprostřed hloubky medvědího trhu
Jim Cramer, hostitel CNBC Šílené peníze,oznámil, že zlikvidoval téměř všechny své bitcoinové (BTC) podíly.Mluvení 21. června během rozhovoru pro CNBC Squawk...
JPMorgan: Investoři by měli tyto společnosti přátelské k DLT sledovat
Pokud jste investorem, může být pro vás stále obtížné vystavit se DLT, pokud ovšem nekupujete bitcoiny. Americká finanční společnost a investiční banka...
Ripple spolupracuje s americkými, mexickými a filipínskými burzami za řešení xRapid
Platební řešení společnosti Ripple xRapid bude díky novému partnerství společnosti Ripple přecházet mezi XRP (kybernetická mince Ripple) a třemi zahraničními...