Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Vypršení platnosti opcí na bitcoiny (BTC) z 26. března by se mohlo stát vůbec největším, s otevřeným úrokem 6,1 miliardy dolarů. S méně než 4 dny před datem vypořádání budou profesionální investoři již mít nastaveny strategie pro příští měsíc.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Cena bitcoinu na Coinbase, USD. Zdroj: TradingView

Jelikož cena BTC již od února vzrostla o 72,7%, většina obchodníků je skeptická ohledně další rally, která proběhne v příštích několika týdnech. Podpora 55 000 $ nicméně ukázala sílu a je signálem, že uptrend je neporušený.

Naši nejlepší obchodní roboti

Velryby a arbitrážní pulty jsou jaksi optimistické, což se odráží v prémiových kontraktech futures kontraktů a poměru špičkových obchodníků k krátkým. Vzrušení se zdá být zdrženlivější na rozdíl od poloviny března, kdy futures prémie dosáhla anualizace 35%.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
OKEx 3měsíční budoucí smlouvy. Zdroj: Skew

Strategie opcí nečelí likvidacím před vypršením platnosti

Strategie opcí poskytují vynikající příležitosti pro obchodníky, kteří mají pro dané aktivum cíl s pevným rozsahem. Používání futures kontraktů s pákovým efektem také umožňuje obchodníkům využít pozici, ačkoli stop loss snižuje životaschopnost obchodu.

Na druhou stranu může obchodník vytvořit mírně býčí strategii pomocí více prodejních (put) opcí. Front spread with put umožňuje zisky bez dalších počátečních nákladů kromě požadavků na marži pro negativní cenový výkyv. Stejný vzor lze použít v býčích i vzestupných podmínkách, v závislosti na očekávání investora.

Je důležité si uvědomit, že možnosti mají stanovené datum vypršení platnosti; ke zvýšení ceny tedy musí dojít během definovaného období.

Níže uvedené možnosti bitcoinového kalendáře jsou platné do 30. dubna, ale tuto strategii lze použít také pro možnosti Ether (ETH) nebo jiný časový rámec. I když se náklady budou lišit, neměla by být ovlivněna jeho obecná účinnost.

Tato chytrá strategie možností bitcoinů přináší obchodníkům BTC velké zisky
Odhad zisku / ztráty. Zdroj: Deribit Position Builder

Navrhovaná mírně býčí strategie spočívá v nákupu 0,9 BTC v hodnotě 76 000 USD opčních prodejů a současném prodeji 2,05 z 64 000 $ put. Aby bylo možné obchod dokončit, měli byste si koupit 1,31 BTC v hodnotě 48 000 $ put opcí.

Stojí za zmínku, že deriváty směňují ceny těchto smluv za BTC. Zobrazený zisk a ztráta výše jsou tedy k datu expirace zobrazeny v satoshi (1/100 000 000 BTC).

Zatímco tato prodejní opce dává kupujícímu právo prodat aktivum za předem stanovenou cenu, smluvní prodejce se zavazuje jej koupit. Proto lze možnosti put také použít pro neutrální až býčí strategie.

Toto přední rozpětí s puty by mohlo přinést zisk 10 770 $

Jak ukazuje výše uvedený odhad, jakýkoli výsledek mezi 54 600 USD (pokles o 4,3% ze současných 57 050 USD) a 76 000 USD (nárůst o 33,2%) přináší čistý zisk. Například 10% zvýšení ceny na 62 750 $ má za následek čistý zisk 9 350 $, neboli BTC 0,149. Mezitím je maximální ztráta této strategie 7 600 $, pokud se BTC 30. dubna obchoduje za 48 000 $ (pokles o 15,9%).

Toto přední rozpětí s put opcemi produkuje potenciální zisk 10 770 $ na 64 000 $, což je 2,85x více než ztráta, pokud cena BTC klesne o 10% na 51 350 $ v den expirace.

Obchod se strategií s více možnostmi poskytuje lepší riziko-odměnu pro býčí obchodníky, kteří hledají expozici ke zvýšení ceny BTC. Kromě požadavků na marži 0,157 BTC navíc k pokrytí potenciálních ztrát neexistuje žádný poplatek předem.

Názory a názory zde vyjádřené jsou pouze názoryautor a nemusí nutně odrážet názory Cointelegraph. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko. Při rozhodování byste měli provést vlastní průzkum.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
Švýcarské město Lugano bude platit daně v kryptoměnách prostřednictvím partnerství Tether
Město Lugano, ekonomické hlavní město italsky mluvícího jižního Švýcarska, přijímá kryptoměny pro platby daní v rámci nové spolupráce s poskytovatelem stablecoinů...
Google Pay najímá správce PayPal, aby vedl kryptoplatby
Google najal bývalého vedoucího pracovníka PayPal, aby pomohl posílit službu Google Pay s plány na expanzi do kryptoprostoru.Arnold Goldberg dostal za úkol...
eToro odstraní Cardano do roku 2022 pro uživatele v USA kvůli regulačním obavám
V prohlášení vydaném zákazníkům v úterý izraelská kryptoměnová burza eToro oznámila, že do konce roku odstraní Cardano (ADA) a Tron (TRX) pro zákazníky...
Přední jihokorejský blockchain čelí větší konkurenci na trhu NFT
Prostor nezaměnitelných tokenů (NFT) v Jižní Koreji se v průběhu roku 2021 rychle rozšířil v důsledku růstu krypto a NFT služeb nabízených společností Kakao,...
Bitcoin Cash pumpuje a ukládá podvodnou tiskovou zprávu Kroger
Samuel IndykInvesting.com -Bitcoinová hotovost v pátek ráno vyskočila přes 6 %, než se den po zveřejnění tiskové zprávy na Krogeru (NYSE:KR) se ukázalo,...
Celebrity přijímají NFT ve velkém
Trh nezaměnitelných tokenů (NFT) roste. Podle nové zprávy analytické platformy DappRadar objem obchodů s NFT během třetího čtvrtletí roku 2021 vyletěl nad...
Cointelegraph Consulting: ETF uvedeny - co bude dál s bitcoiny?
Poté, co se v červnu bitcoiny (BTC) propadly pod 30 000 USD, pokračovaly v téměř čtyřměsíční rally a zhodnocovaly se o více než 100%. V pátek se mu podařilo...
Značka hraček v hodnotě 25 miliard $ na uvedení L.O.L. Překvapte sběratelské předměty NFT
Gigant MGA Entertainment pro spotřebitelské produkty se přesouvá do odvětví nefungovatelných tokenů (NFT) tím, že své nejprodávanější hračky proměňuje na...
Nejnovější partnerství Mastercard, které bankám pomáhá distribuovat krypto karty
Americký fintech gigant Mastercard oznámil plány na vylepšení svého programu kryptoměn, aby tradiční banky a kryptoměnové společnosti mohly svým uživatelům...
Čína kryptobankovala „obrovskou příležitost pro Kanadu“, říká šéf těžební skupiny
Čínský regulační zásah proti kryptoměnám nadále odcizuje hlavní těžaře. Dubajská investiční společnost IBC Group údajně plánuje ukončit těžební operace...
CNN prodává „momenty“ historických zpráv jako NFT
CNN následovala Fox a Time Magazine na trh NFT a oznámila zahájení sběratelských historických momentů ze zpráv.Projekt NFT společnosti CNN se nazývá „Vault...
3 on-chain indikátory naznačují, že výprodej ceny bitcoinů ztrácí páru
Bitcoin vstoupil do fáze konsolidace po pádu z 19. května ze 42 600 $ na 30 000 $ na Coinbase. Vlajková loď kryptoměny rychle obnovila své ztráty a získala...
Nepopulární názor? Problém s blockchainovým hraním je blockchain
Použití blockchainu v kryptografických hrách může být překážkou přijetí a také vzrušujícím jedinečným prodejním místem. Nyní, než se začnete věnovat svým...
Japonské výměny za pevnou regulaci, Face Gov’t Probes po hacknutí 530 milionů dolarů
Před několika dny vyšlo najevo, že z tokijské platformy pro obchodování s kybernetickými penězi Coincheck bylo vykradeno 500 milionů NEM, což je přibližně...
Vaše první transakce s bitcoiny? Připravte se na nabití
Možná jste slyšeli, že kryptoměnové transakce jsou v používání jednodušší než ty bankovní. Digitální mince jsou decentralizované a při provádění operace...