Ein ultimativer Leitfaden zu Krypto-Handelsrisiken

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Da das Konzept der Kryptowährung und des Handels recht neu ist, ist es entscheidend geworden, die Markttrends zu analysieren und zu bewerten. Die Analyse der Gesamtrichtung, in die sich der Preis einer Münze bewegt, bestimmt Ihre Entscheidungen über weitere Aktionen. In diesem Artikel beschäftigen Sie sich mit zwei Arten von Analysen, bei denen der Markt und seine Trends mit eigenen Instrumenten aus einer anderen Perspektive betrachtet werden.

Das Verständnis der Grundlagen der Markttrends kann dazu beitragen, die Werte und Trends eines bestimmten Vermögenswerts im Kryptohandel vorherzusagen. Bei den Bullen- und Bärenmärkten ist die Notwendigkeit einer Analyse unvermeidlich. Da viele Punkte helfen können, den möglichen Verlauf einer bestimmten Münze zu verstehen, können sowohl quantitative als auch qualitative Ansätze hilfreich sein.

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Was ist technische Analyse (TA)?

Die technische Analyse (TA) ist eine Bewertung vergangener Ereignisse und Aktivitäten, um das Verhalten und den Status des zukünftigen potenziellen Marktes vorherzusagen. Der Zweck dieser Analyse besteht nicht darin, den inneren Wert von Kryptowährungen vorherzusagen, sondern die möglichen Ergebnisse und Chancen vorherzusagen.

Zu sagen, dass der einzige Zweck des TA auf Vorhersagen beruht, ist nicht wahr und wird häufig als Mittel für das Risikomanagement verwendet. Mit einer solchen Analyse könnte eine mögliche Prognose messbar und definierter werden. Crypto Technical Analysis verwendet verschiedene Instrumente und Software, um die möglichen Preisentwicklungen vorherzusagen.

Zwei Arten von TA: ihr Unterschied und was sie tun

Nach der Erfassung der Statistiken basierend auf den Preistrends im Laufe der Geschichte versuchen die Analysten, die zukünftigen Preise zu bestimmen und eine realisierbare Handelsentscheidung zu treffen. Um diese Annahmen zu präzisieren, versuchen Kryptohändler, täglich zwei Arten von Analysen durchzuführen.

  • Kurzfristige TA. Bei dieser Art der Analyse bewerten Händler einen Tag und eine Woche, wobei sie sich auf kleinere Änderungen konzentrieren. Es ist wichtig, mögliche Höhen und Tiefen herauszufinden, die in der nächsten Stunde auftreten können.
  • Langzeit-TA. Hier basiert die Analyse auf dem Zeitbereich von einem Monat bis zu einem Jahr. Der Zweck besteht darin, den wahrscheinlichen Verlauf einer bestimmten Kryptowährung herauszufinden, um eine Entscheidung darüber zu treffen.

TA-Tools und ihre Verwendung

Jede Annahme, die auf der historischen Analyse von Mustern und Marktschwankungen beruht, ist dank mehrerer Instrumente zu treffen. Sie helfen bei der Erfassung und Bewertung von Informationen und Statistiken, um zukünftige Muster und Preisänderungen vorherzusagen.

Diagramme

TA-Diagramme helfen, die Markttrends zu visualisieren und zu verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Diagrammen, die verwendet werden können. Eines der Hauptdiagramme ist jedoch ein Balkendiagramm. Solche Balken können folgende Informationen enthalten:

  • enger Preis
  • offener Preis
  • höchster Preis
  • geringster Preis

Ein anderer Typ sind Kerzenhalter. Sie werden auch häufig in TA verwendet, um Trends und Trendlinien zu identifizieren. Sie geben die gleichen Informationen wie Balkendiagramme, sehen aber anders aus. Außerdem gibt es Diagramme wie:

  • Heikin Ashi Kerzen
  • Hohlkannen
  • Linie
  • Bereich

Indikatoren

Indikatoren sind mathematische Formeln, die auf den historischen Parametern primärer Kryptos basieren. Sie sind entscheidend für eine Entscheidung, und es gibt verschiedene Arten:

  • Gleitender Durchschnitt: eine übliche Art von Indikator. Die Berechnungen basieren auf einem bestimmten Zeitraum.
  • Moving Averages Convergence Divergence (MACD): ein Trendfolge-Momentum-Indikator. Die Berechnungen basieren auf der Beziehung zwischen gleitenden Durchschnitten.
  • Relativer Festigkeitsindex (RSI): wird verwendet, um zu bewerten, ob die Haupt-Kryptomünze überkauft oder überverkauft wurde. Es wird ein Oszillator verwendet, ein Graph, der sich zwischen Extremen bewegt. Mit dieser Grafik misst der Relative Strength Index das Ausmaß der Preisschwankungen.
  • On-Balance-Volumen (OBV): ein Indikator für die Handelsdynamik unter Verwendung des Volumenstroms zur Prognose möglicher Änderungen von Münzen.
  • Akkumulationsverteilungsleitung (ADL): basierend auf dem Volumenstrom zur Prognose des möglichen Angebots und der möglichen Nachfrage.
  • Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX): ein Indikator, der die Stärke des negativen oder positiven Trends misst.
  • Stochastischer Oszillator: ein Momentum-Indikator, der die Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums vergleicht. Es zeigt überkaufte und überverkaufte Signale in Zahlen zwischen 0 und 100.

Zeitintervalle

Mit diesem Tool können Sie die kryptotechnischen Diagramme in Zeitintervallen anzeigen und analysieren. Daher werden diese Diagramme in Minuten, Stunden, Tagen usw. angezeigt. Das für Sie erforderliche Intervall hängt davon ab, für welchen Zeithorizont Sie investieren möchten.

Wie kann TA Ihnen bei Tages- oder Swing-Handelsstrategien helfen?

Beim Tageshandel werden tägliche Preisaktionen der Kryptowährung verwendet. Es kann mehr als mehrere Stunden am Tag dauern, bis Sie auf dem Markt aktiv sind und schnelle Entscheidungen treffen. Beim Swing-Handel werden jedoch Swings in einem sehr volatilen Kryptomarkt verwendet, um den maximalen Nutzen zu erzielen. Im Gegensatz zum Tageshandel ist es länger und basiert nicht auf einer einzelnen Sitzung.

Beide Strategien verwenden die Analyse der Markttrends. Daher hilft die technische Analyse, den besten Zeitpunkt für die Durchführung von Kryptotransaktionen vorherzusagen. Mit dem quantitativen Ansatz und seinen Instrumenten hilft TA, mögliche Preisschwankungen und bevorstehende Trends vorherzusagen.

Was ist Fundamentalanalyse (FA)?

Die Fundamentalanalyse (FA) ist ein Mittel zur Bewertung der Bewertung von Krypto. Es geht darum festzustellen, ob ein bestimmter Preis des Vermögenswerts fair genug ist. Es umfasst also wirtschaftliche und finanzielle Faktoren wie makroökonomische Ereignisse. Dies können Branchenbedingungen oder der Zustand der Wirtschaft sein.

Mit einer solchen Analyse können Händler feststellen, ob der Vermögenswert unter- oder überbewertet ist. Um in FA zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, verwenden Analysten On-Chain-Metriken. Es kann Folgendes umfassen:

  • Hash-Rate des Netzwerks
  • Adressnummern
  • Tophalter
  • Analyse von Transaktionen

Warum ist es wichtig, sich auf Ihren eigenen FA zu verlassen?

Der Handel mit Ihren Münzen basierend auf den Markttrends und der Volatilität ist eine Herausforderung. Daher müssen Sie die erforderlichen Informationen sammeln, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Die Anwendung quantitativer Methoden ist jedoch möglicherweise nicht einfach. Möglicherweise verstehen Sie jedoch, was die Änderungen auslöst.

Nur Sie wissen also, was am besten zu Ihnen passt. Daher ist Ihre persönliche Fundamentalanalyse die beste Option beim Handeln, da andere Händler den Markt anhand ihrer Erfahrung, ihres Wissens und ihres Hintergrunds sehen und beurteilen.

Wo können Sie sich für die Fundamentalanalyse anmelden?

Einen eigenen FA zu haben, hängt von der Quelle ab, die Sie beschäftigen. Je zuverlässiger Ihre Quellen sind, desto bessere Entscheidungen treffen Sie. Vergessen Sie nicht, dass die falsche Schlussfolgerung zu Verlusten führen kann. Was kann also als richtige Quelle verwendet werden?

Zeitungsartikel

Möglicherweise finden Sie gute Quellplattformen, die Service, Markttrendaufzeichnungen und Erklärungen für solche Trends bieten. Das Beste, was Sie online finden können, sind Cryptocurrency News, CoinDesk, Coin Telegraph usw.

Benutzerforen

Community-Foren sind großartige Orte, an denen Sie Informationen und Neuigkeiten zu aktuellen Trends, Betrug, neuen Tools usw. erhalten können. In Foren wie Crypto Compare, Bitcoin Talk, Quora und Medium können Sie Ihre ersten Schritte in Ihrem FA beginnen.

Handelsplattformen

Die Plattformen, auf denen Sie mit Ihren Münzen handeln, können eine weitere Informationsquelle sein. Sie haben jährliche Ankündigungen über ihre Ergebnisse, Leistung und Volatilität des Marktes und ihre Entwicklung.

Warum sind Angebot und Nachfrage wichtige Faktoren?

Wenn Sie über genügend Quellen verfügen, um mit dem Kryptohandel zu beginnen, ist es eine gute Idee, nach Angebot und Nachfrage für diese bestimmte Münze zu suchen, an der Sie interessiert sind. Viel hängt davon ab, wie diese Münze geliefert wird und welche Anforderungen zu diesem Zeitpunkt bestehen. Blockchain-Datensätze können nützliche Daten zur Transaktionsgeschwindigkeit, zum gehandelten Betrag Ihrer Münze und zur Anzahl der beteiligten Händler enthalten.

Anhand dieser Daten können Sie entscheiden, wie beliebt Ihre Münze ist. Es ist nicht nur die Nachfrage, die den Erfolg und die Popularität der Münze bestimmt, sondern auch das Angebot. Münzen können jährlich freigegeben oder abgebaut werden. Die Probleme mit dem Bergbau könnten zeigen, was die Zukunft für diese Münze bereithält.

Historische und zukünftige Trends können das Ergebnis Ihrer Krypto-Handelsentscheidung beeinflussen. Da der Kryptohandel eine neuere und nicht zentralisierte Aktivität ist, können einige Regierungen Maßnahmen dagegen ergreifen. Aus diesem Grund kann sich Ihre Entscheidung radikal ändern. Daher ist das Sammeln von Informationen hilfreich.

Wie kann FA bei der HODL-Strategie helfen?

Die Fundamentalanalyse bietet Informationen zu den Grundlagen von Kryptos, dem Umlauf, der Lieferung der Münzen, den jüngsten Entwicklungen, bevorstehenden Ereignissen, der zugrunde liegenden und kommenden Technologie usw.

Für HODL ist es wichtiger, mehr qualitative Forschungsmethoden zu haben, um über Ihre Krypto zu entscheiden. So sammeln und bewerten Sie mit DYOR (machen Sie Ihre eigenen Recherchen) Informationen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Für HODLer, die ihre Münzen für einen längeren Zeitraum kaufen und halten, in der Hoffnung, zu einem profitableren Preis zu verkaufen, ist FA ein unverzichtbares Instrument, um den möglichen Zeitraum für vorgegebene Preise vorherzusagen.

Was ist besser, fundamentale oder technische Analyse?

Die Wahl Ihrer Analyse hängt ausschließlich davon ab, welche Strategie Sie anwenden möchten. TA verwendet historische Trends mit verschiedenen Tools, um mögliche Preisverschiebungen vorherzusagen, während FA eher qualitative Methoden verwendet, um den Wert Ihres Vermögens zu prognostizieren.

Wenn Sie beispielsweise Ihre Münze kaufen und über Angebot und Nachfrage Bescheid wissen möchten, um sie besser zu verstehen, kann FA viel nützlicher sein. Oder im Falle des Swing-Handels ist TA ein unverzichtbares Werkzeug.

Können Sie sowohl grundlegende als auch technische Analysen verwenden?

Die Realität der Analysen ist, dass auf dem Markt je besser Ihr Ansatz ist, desto bessere Ergebnisse können Sie erwarten. Daher ist es üblich, beide Methoden zu kombinieren. Eine solche Praxis ist als Zusammenfluss bekannt.

Ist die technische Analyse ein Ersatz für die Fundamentalanalyse?

Kann TA anstelle von FA verwendet werden? Angesichts der unterschiedlichen Analyse und Vorhersage möglicher Ergebnisse und Trends ist es schwer zu sagen, dass eines anstelle eines anderen verwendet werden kann. Es ist besser zu sagen, dass beide zusammen verwendet werden sollten, um zukünftige und persönliche Prognosen für Ihren Krypto-Handel zu erstellen.

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