Waarom is het belangrijk om de markt en zijn trends te analyseren?
Omdat het concept van cryptocurrency en handel vrij nieuw is, is het cruciaal geworden om de markttrends te analyseren en te beoordelen. Het analyseren van de algemene richting waarin de prijs van een munt beweegt, bepaalt uw beslissingen over verdere acties. In dit artikel gaat u in op twee soorten analyses, waarbij u de markt en zijn trends in een ander perspectief plaatst met hun eigen instrumenten.
Hoe verschillende punten kunnen u helpen toekomstige gebeurtenissen en trends te achterhalen?
Het begrijpen van de basisprincipes van de markttrends kan helpen bij het voorspellen van de waarden en trends van een bepaald activum in cryptohandel. Met de bull- en bear-markten is de behoefte aan analyse onvermijdelijk. Omdat veel punten kunnen helpen bij het begrijpen van het mogelijke verloop van een bepaalde munt, kunnen zowel kwantitatieve als kwalitatieve benaderingen helpen.
Onze beste handelsrobots
Wat is technische analyse (TA)?
Technische analyse (TA) is een beoordeling van gebeurtenissen en activiteiten uit het verleden om het toekomstige gedrag en de status van de markt te voorspellen. Het doel van deze analyse is niet om de intrinsieke waarde van cryptocurrencies te voorspellen, maar om de mogelijke uitkomsten en kansen te voorspellen.
Zeggen dat het enige doel van de TA gebaseerd is op voorspelling is niet waar, en het wordt veel gebruikt als middel voor risicobeheer. Met een dergelijke analyse kan mogelijke prognose meetbaar en meer gedefinieerd worden. Crypto Technical Analysis maakt gebruik van verschillende instrumenten en software die helpen om de mogelijke prijsontwikkelingen te voorspellen.
Twee soorten TA: hun verschil en wat ze doen
Na het verzamelen van de statistieken op basis van de prijsontwikkelingen door de geschiedenis heen, proberen analisten de toekomstige prijzen te bepalen en een haalbare handelsbeslissing te nemen. Om deze aannames nauwkeuriger te maken, proberen cryptohandelaren dagelijks twee soorten analyses uit te voeren.
- TA op korte termijn. Bij dit type analyse beoordelen handelaren een dag en een week, waarbij ze zich richten op kleinere veranderingen. Het is belangrijk om na te gaan welke mogelijke ups en downs zich in het komende uur kunnen voordoen.
- TA op lange termijn. Hier is de analyse gebaseerd op het tijdsbereik van een maand tot een jaar. Het doel is om het waarschijnlijke verloop van een bepaalde cryptocurrency te achterhalen om er een beslissing over te nemen.
TA-tools en het gebruik ervan
Elke veronderstelling op basis van de historische analyse van patronen en marktschommelingen moet worden gedaan dankzij verschillende instrumenten. Ze helpen bij het verzamelen en beoordelen van de informatie en statistieken om toekomstige patronen en prijsveranderingen te voorspellen.
Grafieken
TA-grafieken helpen om de markttrends te visualiseren en te begrijpen. Er zijn verschillende soorten grafieken die kunnen worden gebruikt. Een van de belangrijkste grafieken is echter een staafdiagram. Dergelijke balken kunnen informatie bevatten over het volgende:
- sluitingsprijs
- open prijs
- hoogste prijs
- laagste prijs
Een ander type zijn kandelaars. Ze worden ook veel gebruikt in TA om trends en trendlijnen te identificeren. Ze geven dezelfde informatie als staafdiagrammen, maar zien er anders uit. Bovendien zijn er grafieken zoals:
- Heikin Ashi kaarsen
- Holle canldes
- Lijn
- Oppervlakte
Indicatoren
Indicatoren zijn wiskundige formules die zijn gebaseerd op de historische parameters van primaire crypto's. Ze zijn cruciaal bij het nemen van een beslissing, en er zijn verschillende soorten:
- Voortschrijdend gemiddelde: een veelvoorkomend type indicator. De berekeningen zijn gebaseerd op een bepaalde tijdsperiode.
- Moving Averages Convergence Divergence (MACD): een trendvolgend momentumindicator. De berekeningen zijn gebaseerd op de relatie tussen voortschrijdende gemiddelden.
- Relatieve sterkte-index (RSI): gebruikt om te beoordelen of de belangrijkste cryptomunt is overgekocht of oververkocht. Het maakt gebruik van een oscillator, een grafiek die tussen uitersten beweegt. Met deze grafiek meet de Relative Strength Index de omvang van prijsschommelingen.
- On-Balance Volume (OBV): een indicator van het handelsmomentum met behulp van de volumestroom om de mogelijke veranderingen van munten te voorspellen.
- Accumulatie distributielijn (ADL): op basis van de volumestroom om de mogelijke vraag en aanbod te voorspellen.
- Gemiddelde richtingsindex (ADX): een indicator die de sterkte van de negatieve of positieve trend meet.
- Stochastische oscillator: een momentumindicator die de prijzen binnen een bepaalde periode vergelijkt. Het toont overbought- en oversold-signalen in getallen van 0-100.
Tijd-intervallen
Deze tool wordt gebruikt om de crypto-technische grafieken binnen tijdsintervallen te bekijken en te analyseren, en dus worden deze grafieken weergegeven in minuten, uren, dagen, enz. Het benodigde interval hangt af van de tijdshorizon waarvoor u van plan bent te investeren.
Hoe kan TA u helpen bij day- of swing trading-strategieën?
Daghandel is het gebruik van dagelijkse prijsacties van cryptocurrency. Het kan meer dan enkele uren per dag duren voordat u actief bent op de markt om snelle beslissingen te nemen. Swing trading maakt echter gebruik van swings in een zeer volatiele cryptomarkt om het maximale voordeel te behalen. In tegenstelling tot daghandel is het langer en niet gebaseerd op een enkele sessie.
Beide strategieën maken gebruik van de analyse van de markttrends, en technische analyse helpt dus om de beste tijd te voorspellen om transacties van crypto's uit te voeren. Met de kwantitatieve benadering en zijn tools helpt TA om de mogelijke variaties in de prijs en opkomende trends te voorspellen.
Wat is fundamentele analyse (FA)?
Fundamentele analyse (FA) is een middel om de waardering van crypto's te beoordelen. Het gaat erom te bepalen of een bepaalde prijs van het activum redelijk genoeg is. Het omvat dus economische en financiële factoren, zoals macro-economische gebeurtenissen. Dit kunnen bedrijfstakomstandigheden zijn of de toestand van de economie.
Met een dergelijke analyse kunnen handelaren bepalen of het actief ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Om in FA tot een conclusie te komen, gebruiken analisten on-chain metrics. Het kan het volgende bevatten:
- hash-snelheid van netwerk
- adresnummers
- top houders
- analyse van transacties
Waarom is het belangrijk om op uw eigen FA te vertrouwen?
Handelen met uw munten op basis van markttrends en volatiliteit is een uitdaging. Het is dus nodig om de vereiste informatie te verzamelen voordat u een beslissing neemt. Toch is het misschien niet eenvoudig om kwantitatieve methoden te gebruiken. Toch begrijp je misschien wat de aanleiding is voor de veranderingen.
U bent dus de enige die weet wat het beste bij u past. Uw persoonlijke fundamentele analyse is dus de beste optie tijdens het handelen, aangezien andere handelaren de markt zien en beoordelen op basis van hun ervaring, kennis en achtergronden.
Waar kunt u terecht voor fundamentele analyse?
Het hebben van uw eigen FA hangt af van de bron die u gebruikt. Hoe betrouwbaarder bronnen u heeft, hoe beter u beslissingen kunt nemen. Vergeet niet dat de verkeerde conclusie tot verliezen kan leiden. Dus, wat kan als juiste bronnen worden gebruikt?
Nieuwsartikelen
Wellicht vindt u goede bronplatforms die service, markttrendregistraties en verklaringen van dergelijke trends aanbieden. Het beste dat u online kunt vinden, is misschien Cryptocurrency News, CoinDesk, Coin Telegraph, enz.
Gebruikersforums
Communityforums zijn geweldige plaatsen waar u informatie en nieuws kunt krijgen over recente trends, oplichting, nieuwe tools, enz. Er zijn forums zoals Crypto Compare, Bitcoin Talk, Quora en Medium waar u uw eerste stappen in uw FA kunt starten.
Handelsplatforms
De platforms waarop u met uw munten handelt, kunnen een andere bron van informatie zijn. Ze hebben jaarlijkse aankondigingen over hun resultaten, prestaties en volatiliteit van de markt en hun ontwikkeling.
Waarom zijn vraag en aanbod belangrijke factoren?
Als je genoeg bronnen hebt om te beginnen met cryptohandel, is het een goed idee om te zoeken naar vraag en aanbod van die specifieke munt waarin je geïnteresseerd bent. Veel hangt af van hoe deze munt wordt geleverd en welke eisen er op dat moment zijn. Blockchain-records kunnen nuttige gegevens opleveren over transactiesnelheid, verhandelde hoeveelheid van uw munt en hoeveel handelaren erbij betrokken zijn.
Op basis van deze gegevens kunt u beslissen hoe populair uw munt is. Het is niet alleen de vraag die het succes en de populariteit van de munt bepaalt, maar het aanbod is ook de sleutel. Munten kunnen jaarlijks worden vrijgegeven, of ze kunnen worden gedolven. De problemen met mijnbouw kunnen laten zien wat de toekomst in petto heeft voor die munt.
Waarom zijn trends uit het verleden, heden en toekomst belangrijk voor uw uiteindelijke beslissing?
Historische trends en toekomstige trends kunnen het resultaat van uw cryptohandelbeslissing beïnvloeden. Omdat cryptohandel een recente activiteit is en niet gecentraliseerd, kunnen sommige regeringen er maatregelen tegen nemen. Dus als gevolg hiervan kan uw beslissing radicaal veranderen. Het verzamelen van informatie zal dus nuttig zijn.
Hoe FA kan helpen met de HODL-strategie?
Fundamentele analyse geeft informatie over de basisprincipes van crypto's, circulatie, de aanvoer van de munten, recente ontwikkelingen, aankomende evenementen, onderliggende en komende technologie, etc.
Voor HODL is het belangrijker om meer kwalitatieve onderzoeksmethoden te hebben om over uw crypto te beslissen. Met DYOR (doe je eigen onderzoek) verzamel en beoordeel je dus informatie voordat je een beslissing neemt. Voor HODLers, degenen die hun munten voor een langere periode kopen en bewaren in de hoop ze voor een meer winstgevende prijs te verkopen, is FA een onmisbaar hulpmiddel bij het voorspellen van de mogelijke periode voor vooraf bepaalde prijzen.
Wat is beter, fundamentele of technische analyse?
Het kiezen van uw analyse hangt puur af van de strategie die u van plan bent te gebruiken. TA gebruikt historische trends met verschillende tools om de mogelijke prijsverschuivingen te voorspellen, terwijl FA meer kwalitatieve methoden gebruikt om de waarde van uw activa te voorspellen.
Als u bijvoorbeeld uw munt wilt kopen en meer wilt weten over vraag en aanbod om het beter te begrijpen, kan FA veel nuttiger zijn. Of in het geval van swingtraden: TA is een onmisbare tool.
Kun je zowel fundamentele als technische analyses gebruiken?
De realiteit van analyses is dat in de markt, hoe complexer uw aanpak zal zijn, hoe betere resultaten u mag verwachten. Het is dus gebruikelijk om beide methoden te combineren. Een dergelijke praktijk staat bekend als samenvloeiing.
Is technische analyse een vervanging voor fundamentele analyse?
Kan TA worden gebruikt in plaats van FA? Gezien hun verschil in analyse en het voorspellen van de mogelijke uitkomsten en trends, is het moeilijk te zeggen dat de ene kan worden gebruikt in de plaats van de andere. Het is beter om te zeggen dat ze allebei samen moeten worden gebruikt om toekomstige en persoonlijke prognoses voor uw cryptohandel te maken.
