Wat is een handelsstrategie en waarom is het belangrijk?
Als het gaat om handel in cryptocurrency, is het hebben van een volledig beveiligde strategie essentieel. Aangezien de meeste cryptomarkten volatiel zijn, is het absoluut noodzakelijk om de meest winstgevende transacties in realtime te kunnen vangen. Het hebben van handelsstrategieën voor cryptocurrency betekent dat je een vaste methodologie hebt, ondersteund door handige tools die je helpen om elke transactie die je doet op crypto-uitwisselingen te identificeren en er het meeste uit te halen. Als u er nog geen moet formuleren, hoeft u zich geen zorgen te maken! Lees verder en leer de beste strategieën en tools om u te helpen bij uw cryptohandel.
Hoe kunnen strategieën uw investering en crypto-toekomst ten goede komen?
Handelsstrategieën voor cryptocurrency zijn gunstig, vooral wanneer u begint als een nieuwe handelaar op de markt. Bijvoorbeeld, in een vroeg stadium beslissen of u de valuta wilt bezitten of gewoon wilt handelen en er winst uit wilt halen, is een eerste stap in het bepalen van uw strategie. Als u dergelijke zaken snel beslist, zal uiteindelijk de waarde van uw investering worden bepaald. Als je ziet dat de valuta de moeite waard is om te bezitten en je verwacht dat het in de toekomst een hoge vlucht neemt, koop het dan. Als het te volatiel is, is het simpelweg verhandelen de beste optie. Op deze manier kunt u bovenop de cryptohandelmarkten zitten met het minste risico.
Onze beste handelsrobots
Welke tools kunnen u helpen bij uw strategieën?
Crypto-handelsstrategieën werken zelden alleen. Meestal gebruiken ervaren handelaren en makelaars aanvullende tools om zelfs de meest effectieve benaderingen te realiseren. De handelsplatforms die de meeste makelaars gebruiken, hebben voor het grootste deel de basiselementen van cryptohandel, zoals de handelsgrafieken, realtime koersvolgers, historische muntwaarden, ruilwaarden en meer. Er zijn echter een paar off-platform tools die u kunt gebruiken om uw strategie voor toekomstige cryptohandel te versterken.
Handel in bots
Handelsbots zijn een geweldige aanvulling op uw crypto-makelaardijplatforms. Gewoonlijk zijn het kunstmatige-intelligentiesoftware die de opkomst en ondergang van cryptocurrencies kan voorspellen en relevante transacties kan uitvoeren. Ze werken onafhankelijk en vereisen minimale instructies om op de platforms van uw keuze te draaien. Er zijn veel cryptocurrency-bot-handelsstrategieën, je hoeft er alleen maar een te kiezen die werkt. In vergelijking met handmatige handel, zoals bij de meeste platforms, kunnen deze bots de meest winstgevende transacties uitvoeren, zelfs als u weg bent, en helpen ze ervoor te zorgen dat elke cryptotransactie telt.
Blockchain-analysetools
Veel handelaren zien dit over het hoofd, maar het analyseren van de blockchain geeft veel inzicht in hoe bepaalde cryptomunten verhandeld zijn en in de toekomst zullen verhandelen. Van seizoensgebonden schommelingen tot stijgingen en dalingen als gevolg van belangrijke financiële gebeurtenissen, deze uitgebreide blokken handelsgegevens bevatten ze allemaal. De informatie die kan worden geïnterpreteerd om toekomstige marktwaarde, volatiliteit, instroom en uitstroom van uitwisselingen te projecteren, die op hun beurt de cryptomakelaar vertellen of investeren in deze munten nu en in de toekomst winstgevend zou zijn.
Trackers voor muntprestaties
Afgezien van de moeizame taak om blockchains te analyseren met honderden munten in transacties per seconde, is er een eenvoudigere optie bij het zoeken naar details over de prestaties van een enkele cryptocurrency. Muntvolgers hebben gedetailleerde informatie over cryptomunten, waaronder handelsgeschiedenissen, fluctuaties in kosten en hun hash-tarieven. Dergelijke trackers zijn geweldig voor het strategiseren van de handel in specifieke munten en het bepalen van hun levensvatbaarheid in de nabije toekomst.
Tickers voor Crypto-nieuwsgebeurtenissen
Zelfs de beste crypto-handelsstrategie speelt mee in de laatste gebeurtenissen in financieel nieuws. Het komt heel vaak voor dat een nieuwsbericht de handel in cryptocurrencies beïnvloedt. Het hebben van een tool die u de laatste update geeft in de handel, evenals voor specifieke munten en hun operators, geeft u een voorsprong bij het kopen of verkopen, vooral in grote brokken. Zelfs ontwikkelingsnieuws over munten kan winstgevend zijn als u ze verstandig gebruikt.
Belangrijkste crypto-handelsstrategieën
De beste spreiding van de crypto-handelsstrategie is eigenlijk een combinatie van effectieve handelsmethoden. Veel van deze strategieën zijn afgeleid van methoden die worden gebruikt in forex en aandelenbeurzen, met een paar aanpassingen om ze geschikt te maken voor gebruik in cryptomarkten. Er zijn actieve strategieën, die agressieve koop- en verkooppatronen inhouden, en passieve strategieën, die minder tijd en moeite vergen van het kant van de handelaar. Een snelle blik op deze actieve en passieve methoden zal u helpen bij het kiezen van de beste strategie voor het verhandelen van cryptovaluta.
Dag handel
Crypto-daghandelstrategie wordt het meest gebruikt door handelaren, zowel beginners als ervaren. Hoewel wordt gedacht dat de strategie een afspiegeling is van de standaardtegenhanger, vindt daghandel op cryptomarkten de klok rond plaats. Het kleine verschil in definitie hier is dat crypto-daghandel transacties zijn die worden geopend en gesloten door cryptomakelaars binnen een tijdsbestek van 24 uur per keer. Gezien de volatiliteit van cryptomarkten, kan de daghandelstrategie riskant, veeleisend en hectisch zijn. Ervaren daghandelaren zouden echter goed overgaan van standaardmarkten naar cryptomarkten, omdat er veel overeenkomsten zijn.
Indexbeleggingen
Indexbeleggen voor cryptomarkten werkt door een groep betrouwbare crypto-activa samen te voegen onder één token. Handelaren investeren vervolgens in het token, dat de winst zal binnenhalen, afhankelijk van de algehele prestaties van componenten binnen het token. Dergelijke crypto-indexen zijn sterk afhankelijk van blockchain-gegevens, dus handelaren zullen slim moeten zijn met blockchain-analyse om met succes crypto-indices te kunnen verhandelen en de winstgevendheid van het handelen op elk token te kunnen inlezen.
Arbitragehandel
De kunst van arbitragehandel wordt niet vaak gebruikt op cryptomarkten. Met zorgvuldig berekende transacties kan een persoon echter aanzienlijke winsten mee naar huis nemen. De essentie ervan is om winst te maken met een actief dat op individuele handelssites anders wordt gewaardeerd. Bitcoin kan bijvoorbeeld op de ene markt tegen een hogere prijs worden genoteerd en op de andere lager. Een arbitragehandelaar zou optreden om wat op de lagere markt te kopen en via een crypto-portemonnee het actief op de markt met hogere waarde te verkopen.
Swing-handel
Swing trading is een cryptohandelstrategie die iets langer duurt dan daghandel, maar niet langer dan trendhandel. Cryptoprijzen stijgen en dalen in golven en swingtraders profiteren daarvan. Het hebben van een iets langere handelsperiode geeft traders de tijd om beslissingen te nemen en om recente handelspatronen voor munten goed te bestuderen. Bovendien helpen grafiektools en technische analyse van muntprestaties traders bij het voorspellen van de grafiek, en dus hun verkopen en aankopen. Dit is verreweg de beste optie voor beginners, omdat het niet te belastend is en toch een winstmarge mogelijk maakt.
Trendhandel
Trendhandel, zoals de naam al doet vermoeden, is een crypto-brokeragestrategie die afhankelijk is van de directionele trend van het crypto-activum. Het idee is dat de cryptomunt een tijdje in dezelfde richting blijft bewegen, waarmee makelaars kunnen profiteren. Ze moeten echter rekening houden met mogelijke veranderingen in de trend en de mogelijke risico's. Geavanceerde cryptohandelaren gebruiken meestal fundamentele analyse, wat een algemene blik is op de gezondheids-, waarde- en groeipatronen van een crypto-activum om trends te voorspellen. Voortschrijdende gemiddelden, geprojecteerde trendlijnen en technische indicatoren kunnen aanvullende indexen zijn die op dit front kunnen helpen.
Scalperen
Een andere strategie voor cryptohandel is scalperen. Scalperen is het maken van kleine winsten met kleine bewegingen van cryptomunten op de markt. Een ervaren handelaar heeft meestal te maken met de stijging en daling van meerdere muntactiva tegelijk om de inkomsten te maximaliseren, waardoor dit een behoorlijk hectische optie is. Een handelaar die van plan is om scalperen te gebruiken als een methode om winsten van de markt te verzamelen, moet ook een gedefinieerde exitstrategie hebben. Dit is om een groot verlies te voorkomen dat de kleine winsten die tot nu toe nauwgezet zijn verdiend, zou kunnen opeten.
HODL
HODL is een strategie om een aankoop van een cryptocurrency-activablok vast te houden, meestal met de bedoeling om op een later tijdstip te verkopen, variërend van dagen tot jaren, zelfs. Vanwege de volatiliteit van cryptocurrency-markten op dit moment, is de meest voorkomende uitkomst van HODL op zijn best een break-even. HODL wordt meestal aangeprezen als de laatste staande strategie, omdat de meeste HODLers, zoals ze worden genoemd, uiteindelijk voor onbepaalde tijd hun crypto-activa kunnen vasthouden, zonder een geschikt verkoopmoment op de markt.
Hedging (trimmen)
Trimming of hedging is vergelijkbaar met zijn tegenhanger in de gewone financiële sector en het bankwezen. De kunst van het afdekken is een manier om een break-even te creëren. Dit kan best handig zijn, aangezien de cryptomarkten notoir volatiel zijn. De meeste cryptomakelaars beslissen over een boven- en ondergrens voor hun transacties, die door complexe berekeningen hen terug zullen leiden naar hun oorspronkelijke investering. Het is ook gebruikelijk voor degenen die cryptocurrency afdekken om in relatief kleinere hoeveelheden activa te handelen, in vergelijking met andere handelaren.
Tips voor succesvolle cryptohandel
Bepaal uw investeringspool
Veel mensen gaan all-in op het moment dat ze horen over de winsten die cryptohandel hen kan opleveren. Dit wordt afgeraden omdat het financieel veiliger is om uw financiële investeringen te scheiden van uw kleingeld. Als u te veel van uw privé-uitgaven in volatiele cryptomarkten investeert, kan dit u financieel kwetsbaar maken en zonder een substantieel voldoende hoeveelheid geliquideerde activa voor noodgevallen. Het wordt altijd aangeraden om niet meer dan 10% van uw netto-inkomen in cryptomarkten te investeren.
Identificeer cryptohandelkosten
De meeste verse cryptohandelaren zijn zich niet bewust van de aanwezigheid van handelskosten. De meeste platforms evolueren naar een handelsbenadering zonder kosten vanwege de plotselinge hausse. Sommige handelsplatforms leggen ze echter nog steeds fors op. Onderzoek altijd verschillende handelsplatforms en maak een mentale notitie van hun tariefstructuur. Dit zal helpen om uw winst te maximaliseren op elke cryptosite waarop u handelt.
Houd de wisselkoersen nauwlettend in de gaten
Zelfs de beste cryptohandelstrategie betekent niets als u de wisselkoersen niet goed in de gaten houdt. Of het nu gaat tussen crypto-activa of tussen crypto- en fiat-activa, de wisselkoers is een punt dat winstgevend kan worden gemaakt wanneer het op nauwkeurige handelsmomenten wordt gebruikt. Wisselkoersen zijn ook gunstig bij het plannen van een bulkhandelstrategie. Hawk-achtige monitoring geeft u de laagst mogelijke markttarieven per dag, wat het meest winstgevende punt zou zijn om een grote aankoop te doen. Deze blokken kunnen op een ander platform worden verhandeld voor een hoger rendement of worden omgezet in meer winstgevende activa.
Beheer risico's goed
Risico's beheren betekent elke mogelijkheid van een onrendabele transactie verkleinen. Handelaren kunnen dit doen door de technieken van fundamentele analyse onder de knie te krijgen, markttrends te projecteren en de directionele trends van elk crypto-activum nauwkeurig te bestuderen om de winstgevendheid ervan te bepalen. Afgezien daarvan zullen historische prestaties, evenals de huidige hash-snelheid van mijnbouw voor een enkele crypto-asset, u een duidelijk idee geven van de huidige positie en relatieve volatiliteit. Op basis van al deze factoren voeren cryptomakelaars een geïnformeerde transactie uit, met de grootste kans op succes.
Gebruik betrouwbare handelsplatforms
Bij het handelen is het gebruikelijk om gebruik te maken van een handelsplatform. Maar dergelijke platforms moeten veilig en zo vertrouwelijk mogelijk zijn. Zorg ervoor dat de uwe is beschermd met de nieuwste coderingstechnologie om uw gegevens te beschermen. Ook moeten uw inloggegevens zijn beveiligd in een meerlaagse. Dit voorkomt gemakkelijke toegang tot uw handelsaccount en het overhevelen van activa of digitale plunderingen. Afgezien van beveiliging biedt een goed handelsplatform gegevens in realtime aan handelaren, let daar ook op.
Handel op meerdere platforms
Waarom wachten op winst op één site als u op meerdere platforms snelle opbrengsten kunt genereren voor hetzelfde activum? De wisselkoersen tussen crypto-activa, zelfs koop- en verkoopkoersen, kunnen sterk variëren. Blader door een paar verschillende crypto-handelssites en let op waar de laagste en hoogste prijzen zijn. Gebruik deze als hefboom om zo winstgevend mogelijk toe te voegen en af te trekken van uw investeringspool.
Zorg voor een goede exit-strategie
Bij het aangaan van een cryptotransactie moet je bij wijze van spreken al een ontsnappingsplan hebben. Exit-strategieën worden uitgezet op basis van de steun- en weerstandspunten van elk crypto-activum en de transactiegeschiedenis ervan. Veel platforms bieden unieke stoporderfuncties, met schaalbare beperkingen. Dit helpt buitensporige verliezen te voorkomen wanneer de markttrend plotseling de andere kant op gaat of wanneer een val te snel gebeurt als gevolg van een impactvolle financiële gebeurtenis.
