38% Ethereum-futures premiumsignalen dat handelaren $ 2.500 ETH verwachten

38% Ethereum futures premium signals traders anticipate $2,500 ETH

Nu de prijs van Ether (ETH) het niveau van $ 2.000 brak en deze week recordhoogtes bereikte, werden traders overdreven bullish en verwachten ze op korte termijn meer opwaartse kracht.

Sommige analisten zijn van mening dat Visa's initiële transactie-afwikkeling met USD Coin (USDC) stablecoin op het Ethereum-netwerk de meest recente rally van start is gegaan. Anderen schrijven de huidige Ether-stijging toe aan een uitbraak van de "driehoeksmarktstructuur".

Onze beste handelsrobots

Ongeacht de oorzaak achter de recente 25% -rally, professionele traders lijken deze keer erg optimistisch. Deze conclusie kan worden bereikt door te kijken naar de stijgende basis van de toekomst, die het hoogste niveau ooit heeft bereikt.

Deze beweging brengt verhoogde risico's met zich mee van trapsgewijze liquidaties als gevolg van overmatige hefboomwerking van kopers, maar professionele handelaren lijken zelfverzekerd, zoals blijkt uit de delta skew-indicator.

38% Ethereum-futures premiumsignalen dat handelaren $ 2.500 ETH verwachten
Ether (ETH) prijs bij Coinbase, USD. Bron: TradingView

Beleggers zouden kunnen anticiperen op het protocolverbeteringsvoorstel EIP-1559 dat in juli live gaat en dat tot doel heeft de stijgende gasvergoedingen vast te stellen. De upgrade beoogt het gebruik van flexibele blokgroottes in plaats van het huidige vaste model en streeft naar een netwerkgebruik onder de 50%.

Om te beoordelen of professionele handelaren bullish neigen, zou men moeten beginnen met het analyseren van de futures-premie (ook bekend als de basis). Deze indicator meet het prijsverschil tussen de contractprijzen van futures en de reguliere spotmarkt.

38% Ethereum-futures premiumsignalen dat handelaren $ 2.500 ETH verwachten
OKEx 3-maands ETH-futuresbasis. Bron: Skew

De 3-maandsfutures worden meestal verhandeld met een premie van 10% tot 20% op jaarbasis, vergelijkbaar met de stablecoin-beleningsrente. Door verrekening uit te stellen, eisen verkopers een hogere prijs, waardoor het prijsverschil ontstaat.

De basis op Ether-futures heeft zijn hoogste punt ooit bereikt met 38%, wat aangeeft dat het duur is voor de leveraged longs. Een basisniveau van meer dan 20% is niet noodzakelijkerwijs een pre-crash alert, maar het overmoed van kopers kan een risico vormen als de markt daalt tot onder $ 1.750.

Het is vermeldenswaard dat traders soms hun hefboomgebruik tijdens een rally vergroten, maar later de onderliggende waarde (Ether) kopen om het risico van futures te verminderen.

Soms is de hoge hefboomwerking van de contracten met een vaste maand een gevolg van de agressieve aankoop van eeuwigdurende futures door detailhandelaren. Walvissen, arbitragedesks en marktmakers vermijden blootstelling aan deze contracten vanwege hun variabele financieringspercentage.

Optiemarkten neigen ook bullish

Om correct te interpreteren hoe professionele handelaren de risico's van onverwachte marktbewegingen afwegen, moet men zich wenden tot de optiemarkt.

De 25% delta skew biedt een betrouwbare en onmiddellijke "angst en hebzucht" -analyse. Deze indicator vergelijkt vergelijkbare call (koop) en put (verkoop) opties naast elkaar en wordt negatief wanneer de neutraal tot bearish premie voor putopties hoger is dan callopties met een vergelijkbaar risico. Deze situatie wordt gewoonlijk beschouwd als een "angstscenario", hoewel het vaak voorkomt na solide rally's.

Aan de andere kant vertaalt een negatieve skew zich in hogere kosten voor opwaartse bescherming en wijst dit in de richting van bullishness.

38% Ethereum-futures premiumsignalen dat handelaren $ 2.500 ETH verwachten
Deribit 90-dagen ETH-opties 25% delta skew. Bron: laevitas.ch

Voor het eerst sinds 5 februari is de optie skew-indicator bullish, hoewel hij niet ver verwijderd is van de negatieve neutrale drempel van 10%. Bovendien is de indicator "angst en hebzucht" de afgelopen vijf weken voortdurend verbeterd.

Een deel van de reden achter het bescheiden optimisme ligt in de angst voor een scherpe correctie na het passeren van de psychologische barrière van $ 2000, vergelijkbaar met die op 19 februari.

Deze keer zijn de derivatenmarkten echter gezond, en professionele traders lijken posities op te bouwen nu Ether een nieuw record markeert.

De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van deauteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van CoinTelegraph. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee. U dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.

Blijf lezen op CoinTelegraph
Hong Kong om pilots uit te breiden voor grensoverschrijdend gebruik van digitale yuan
Het Digital Currency Institute van de People's Bank of China en de Hong Kong Monetary Authority gaan snel vooruit met hun gezamenlijke tests van het gebruik...
Dfinity's ICP-token ziet een gewelddadige eerste handelsdag op grote beurzen
De lancering van het internetcomputer-utility-token heeft een wilde eerste handelsdag gekend na zijn langverwachte debuut op beurzen.Het ICP-token van Dfinity...
Prijsanalyse 5/7: BTC, ETH, BNB, DOGE, XRP, ADA, DOT, BCH, LTC, UNI
Goldman Sachs is begonnen zijn klanten toegang te bieden tot Bitcoin (BTC) -handel via niet-leverbare forwards, volgens Bloomberg Law. Max Minton, Goldman's...
Twee belangrijke Ethereum-prijsstatistieken bewijzen dat professionele handelaren achter de nieuwe hoogtepunten van ETH staan
Terwijl Ether (ETH) op 29 april een $ 2.800 all-time verdiende, nam ook de rente op zijn futures toe. Het cijfer van $ 8,5 miljard markeert een maandelijkse...
Staking gigant Lido probeert diensten naar Solana te brengen
Een van de grootste ETH 2.0- en Terra-staking-services is nu op zoek naar uitbreiding naar andere proof-of-stake-ketens, te beginnen met upstart-laag 1...
Decentralisatie is de laatste grens voor CBDC's
Aangezien de digitale valuta van de centrale bank, of CBDC's, de laatste jaren mainstream tractie blijven vergaren in het wereldwijde financiële landschap,...
De digitale yuan van China zou een fatale klap kunnen zijn voor Macau-casino-junkets
Het bod van Peking om het witwassen van geld en illegale transacties beter te beheersen door middel van een volledig traceerbare digitale valuta van de...
Alliantie van grote bedrijven heeft tot doel de ecologische voetafdruk van cryptovaluta te verkleinen
Een groep van meer dan 20 bedrijven bestaande uit crypto-, financiële, technologie-, energie- en niet-gouvernementele organisaties heeft zich verenigd om...
Voormalig SEC-voorzitter Jay Clayton treedt toe tot crypto-adviesraad
Drie maanden na zijn ontslag bij de Securities and Exchange Commission of SEC, is Jay Clayton toegetreden tot een adviesraad van crypto-investeringsmanager...
Goud haalt Bitcoin-investeerders uit BTC, zegt de CEO van Van Eck Associates
In 2017-2018 bitcoin bit goud als aas voor investeerders. De situatie zal naar verwachting echter in 2019 veranderen, aangezien investeerders nu al meer...
Ethereum-ontwikkelaars stellen Constantinople Fork uit vanwege een kwetsbaarheid
Verwacht te gebeuren op 17 januari, de langverwachteEthereum's Constantinopel update is weer vertraagd. De oorzaak is de onlangs ontdekte maas in de code...
Millennial-vrouwen verslaan mannen in cryptodomein, zegt onderzoek
Het lijkt erop dat millennial-vrouwen nieuwsgieriger zijn naar cyberactiva dan wie dan ook. Een nieuwe studie, uitgevoerd door London Block Exchange, heeft...
17 miljoenste Bitcoin gedolven. Wat is het volgende?
Mijnwerkers bereikten een nieuwe doorbraak toen de 17 miljoenste eenheid van BTC op 26 april werd gedolven, volgens de Blockchain.info gegevens. Dit is...
De Amerikaanse rechter definieert crypto's als grondstoffen, ter ondersteuning van de CFTC-beslissing
Een van de Amerikaanse heersers heeft eindelijk uitgelegd wat cybergeld is. Noch zijn ze fiat, noch activa, na de beslissing van de Amerikaanse regio New...
De Chinezen lanceerden The CryptoPuppies
Moe van Cryptokitties? Geen tijd gehad om te profiteren? Wees niet bedroefd want ... De Chinese zoekmachine Baidu heeft, als onderdeel van zijn werk met...