Bullish op de Londense hard fork van Ethereum? Hier is een optiestrategie die professionele handelaren gebruiken

Bullish on Ethereum’s London hard fork? Here’s an options strategy pro traders use

Het Ethereum-netwerk zal op 4 augustus een grote upgrade ondergaan, aangezien de langverwachte Londense hard fork naar verwachting zal lanceren bij blok 12.965.000. De overgang maakt deel uit van een routekaart die leidt naar de Ethereum 2.0-release, die tot doel heeft het netwerk te migreren naar een proof-of-stake consensusmechanisme.

Door niet langer afhankelijk te zijn van de intense energieconsumptiemining, is het belangrijkste doel om de capaciteit van het netwerk drastisch te vergroten door gebruik te maken van parallelle verwerking, ook wel sharding genoemd.

Onze beste handelsrobots

De aanstaande upgrade van Londen zal het kritieke Ethereum-verbeteringsvoorstel EIP-1559 implementeren, waardoor de kosten van Ether (ETH)-gas voorspelbaarder worden. Deze controversiële verandering omvat een proces voor het verbranden van transactiekosten dat Ether mogelijk in een deflatoire activa kan veranderen.

De afgelopen maand zat de prijs van Ether in een bearish sleur, hoewel de prijs zich goed herstelde van de daling naar $1.500, maar handelaren zijn nog steeds op hun hoede bij het openen van posities. Voor het huidige type prijsactie bieden optiestrategieën uitstekende kansen voor beleggers met een doel met een beperkt bereik voor een actief.

Het gebruik van futures-contracten met hefboomwerking zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn voor een scenario waarin men een prijsstijging van 20% verwacht, maar het beperken van de neerwaartse druk zou een strak stop-loss vereisen. In een notendop, de risico-opbrengst loont meestal niet op volatiele markten.

Laten we eens kijken hoe de Long Butterfly-optiestrategie handelaren een voorsprong kan geven in krappe markten.

Handelsopties kunnen beleggers helpen liquidaties te voorkomen

Het gebruik van meerdere call-(koop)opties kan een strategie creëren die winsten mogelijk maakt die 3 keer hoger zijn dan het potentiële verlies. De lange vlinderstrategie stelt een handelaar in staat om te profiteren van de bovenkant en tegelijkertijd de verliezen te beperken.

Het is van vitaal belang om te onthouden dat alle opties een vaste vervaldatum hebben en als gevolg daarvan moet de prijsstijging van het actief plaatsvinden tijdens de gedefinieerde periode.

Hieronder staan de verwachte rendementen met behulp van Ether-opties voor de afloop van 27 augustus, maar deze strategie kan ook worden toegepast met verschillende tijdframes. Hoewel de kosten zullen variëren, zal de algemene efficiëntie niet worden aangetast.

Bullish op de Londense hard fork van Ethereum? Hier is een optiestrategie die professionele handelaren gebruiken
Winst / verlies schatting. Bron: Deribit Position Builder

Deze calloptie geeft de koper het recht om een actief te verwerven, maar de contractverkoper krijgt een (potentieel) negatief risico. Dit is de reden waarom de Long Butterfly-strategie een shortpositie opent met behulp van de call-optie van $2.800.

Om de order uit te voeren, koopt de belegger 3 Ether-callopties met een strike van $ 2.400, terwijl hij tegelijkertijd 4 van de $ 2.800-calls verkoopt. Om de transactie af te ronden, moeten ze 1 Ether van de $ 4.000 callopties kopen om opwaartse bescherming te creëren.

Derivaten wisselen prijscontracten uit in ETH-voorwaarden en $ 2.366 was de prijs toen deze strategie werd genoteerd.

De prijs is 3-tegen-1 winst met een beperkt nadeel

In deze situatie levert elke uitkomst tussen $2.485 (5% winst) en $3.620 (53% winst) een nettowinst op, bijvoorbeeld een prijsstijging van 15% naar $2.720 resulteert in een Ethernet-winst van 0,25.

Ondertussen is het maximale verlies 0,105 Ether als de prijs op 27 augustus lager is dan $ 2.400 of hoger dan $ 4.000.

De aantrekkingskracht van de vlinderstrategie is opnieuw een potentiële 0,32 Ether van $ 2.820, wat 3 keer groter is dan het maximale verlies. Over het algemeen levert de handel een veel beter risico-rendementsresultaat op dan handel in futures met hefboomwerking wanneer rekening wordt gehouden met het beperkte nadeel.

Optiestrategieën met meerdere strikes bieden een behoorlijk opwaarts potentieel voor bullish traders die op 4 augustus blootstelling willen aan de Londense hard fork van Ethereum. De enige vereiste voorafbetaling is 0,105 Ether, wat voldoende is om het maximale verlies te dekken.

De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van deauteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van CoinTelegraph. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee. U dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.

Lees hier verder CoinTelegraph
Ethereum haalt winst weg, Bitcoin duwde onder $40K nu de Fed klaar is om afbouwplannen te onthullen
Ether (ETH) en Bitcoin (BTC) trokken zich woensdag terug in afwachting van nieuwe richtlijnen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed).De ETH-prijs daalde...
Een groene revolutie in cryptomining? Industrie beantwoordt wake-up call
Na door velen binnen de wereldwijde markt voor digitale activa te zijn geprezen als een soort kampioen, liet Tesla-CEO Elon Musk eerder in mei een bom vallen...
Axie Infinity (AXS) assen bijna de helft van zijn waarde na 971% bull run
Een supersonische rally in de Axie Infinity-markt die zijn oorspronkelijke token AXS in slechts 23 dagen met 972% zag stijgen, riskeert nu uitputting.AXS...
DOGE-aanval: mede-oprichter bekritiseert crypto als 'rechtse hyperkapitalistische' technologie
De mede-oprichter van de memecoin DOGE, Jackson Palmer, heeft woensdag de hele crypto-industrie en zijn investeerders in een met vitriool beladen Twitter-thread...
Realityshow werpt crypto-gebruikers buitengesloten van hun portemonnee
Een castingoproep voor een kabelnetwerkserie kan crypto-gebruikers aan het einde van hun touwtje een manier bieden om toegang te krijgen tot tokens die...
Texas crypto-gebruikers kunnen binnenkort tokens kopen en verkopen bij grote supermarktketens
Shoppers die hun cryptobezit willen verzilveren om boodschappen te doen, kunnen dit binnenkort mogelijk doen bij veel H-E-B-supermarkten in Texas.Volgens...
Travala lanceert gedecentraliseerde dienst voor het delen van huizen - wordt dit de volgende Airbnb?
Pro-crypto reisboekingsbureau Travala.com lanceert een gedecentraliseerde verhuurservice voor onroerend goed.In een aankondiging op woensdag zei Travala...
JPMorgan wijst op zwakke Bitcoin-futures als signaal voor een bearmarkt
De marktanalisten van JPMorgan voor cryptocurrency hebben gewezen op het verschil tussen de spotprijzen van Bitcoin (BTC) en de prijzen van BTC-futures...
$ 83K Bitcoin-prijs in de kaarten nadat gegevens laten zien dat BTC-walvissen de dip kochten
Terwijl Bitcoin (BTC) de ondersteuning van $ 43.000 voor de derde opeenvolgende dag testte, kochten walvissen de dip op derivatenbeurzen. Hoewel er geen...
CBOE dient een andere Bitcoin ETF-applicatie in bij de SEC
De Chicago Board Options Exchange, of CBOE, heeft het op de beurs verhandelde fonds Wise Origin Bitcoin (BTC) van Fidelity ingediend bij de Securities and...
Republikein Kevin McCarthy zegt dat de Fed-stoel meer onderwijs over crypto nodig heeft
Kevin McCarthy, de minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten, liet doorschemeren dat zowel de huidige secretaris van de schatkist...
Crypto-Tours zijn booming: is het een positieve trend?
Naarmate de populariteit van crypto's groeit, ontwikkelen zich ook nieuwe aanpassingen van crypto's. Een daarvan is cryptotoerisme, aanzienlijk gestimuleerd...
Klanten trokken in één dag $ 373 miljoen terug van de Coincheck Exchange
De Japanse cryptocurrency-uitwisseling Coincheck , zoals vorige week aangekondigd, hervatte de mogelijkheid om fiatfondsen uit te geven. Voor de eerste...
Is Bitcoin een bubbel of een goede investering?
Terwijl Bitcoin naar nieuwe hoogten breekt, hoeven pessimisten zich alleen maar af te vragen: "Wanneer gaan we een pop horen?" Nu, zeepbel of niet, Bitcoin...
7 stappen om cryptocurrency-activa te beschermen
Nu kunt u cryptocurrency-activa veel beter beschermen dan aan het begin van het decennium. Toch lopen beleggers nog steeds veel risico's. Nieuwe fraudesystemen...