Traders voorspellen $ 3K Ethereum-prijs, maar derivatengegevens suggereren anders

Traders forecast $3K Ethereum price but derivatives data suggests otherwise

Ether (ETH) steeg de afgelopen tien dagen met 35% en won de kritieke $ 2.300-ondersteuning terug, maar de cruciale $ 2.450 lokale top is sinds 17 juni niet meer getest. Een deel van het recente herstel kan worden toegeschreven aan de Londense hard fork, die naar verwachting live op 4 augustus.

Handelaren en investeerders beschouwen de lancering van EIP-1559 als een bullish factor voor de Ether-prijs, omdat verwacht wordt dat dit de gaskosten zal verlagen. Ether-mijnwerkers zijn echter niet enthousiast over het voorstel, omdat het proof-of-work-model niet langer nodig zal zijn nadat ETH2.0 live is gegaan.

Onze beste handelsrobots

De netwerkkosten worden automatisch ingesteld, hoewel gebruikers ervoor kunnen kiezen om extra te betalen voor een snellere bevestiging. Mijnwerkers (of validators in de toekomst) zullen deze extra vergoeding ontvangen, maar de basisvergoeding zal worden verbrand. In een notendop, Ether zal naar verwachting deflatoir worden.

Traders voorspellen $ 3K Ethereum-prijs, maar derivatengegevens suggereren anders
Etherprijs in USD bij Bitstamp. Bron: TradingView

Hoewel het moeilijk is om de belangrijkste drijfveren van de recente rally te identificeren, is het mogelijk om het sentiment van professionele handelaren te peilen door derivatenstatistieken te analyseren.

Als de recente prijsbeweging voldoende was om vertrouwen te wekken, zouden de premie en de scheeftrekking van de futurescontracten deze verandering duidelijk moeten weerspiegelen.

Bullish sentiment ontbreekt, zelfs nadat futures-contracten contango zijn ingegaan

Door het prijsverschil tussen futures-contracten en reguliere spotmarkten te analyseren, kan men het heersende sentiment onder professionele handelaren beter begrijpen.

De 3-maands futures zouden moeten worden verhandeld met een premie op jaarbasis van 6% tot 14% op neutrale tot bullish markten, wat in lijn is met de leenrente van stablecoins. Door de afwikkeling uit te stellen, vragen verkopers een hogere prijs en dit veroorzaakt de premie.

Telkens wanneer de premie van de futures vervaagt of negatief wordt, wordt er een alarmerende rode vlag weergegeven. Deze situatie wordt ook wel backwardation genoemd en geeft aan dat er sprake is van een bearish sentiment.

Traders voorspellen $ 3K Ethereum-prijs, maar derivatengegevens suggereren anders
September Ether futures premie bij OKEx. Bron: TradingView

De bovenstaande grafiek laat zien dat de premie voor Ether-futures op 20 juli negatief werd toen Ether de ondersteuning van $ 1.750 testte. Maar zelfs de enorme rally tot $2.450 was niet genoeg om de contractpremie van september boven de 1,3% te brengen, wat neerkomt op 8% op jaarbasis.

Als er enige opwinding was geweest, zou de geannualiseerde futurespremie 12% of hoger zijn geweest. Daarom lijkt de houding van professionele handelaren op dit moment neutraal en flirt met bearishness.

Om externe effecten uit te sluiten die exclusief zijn voor het futures-instrument, moeten handelaren ook optiemarkten analyseren.

Optiemarkten bevestigen dat professionele handelaren niet optimistisch zijn

Wanneer market makers en walvissen bullish leunen, zullen ze een hogere premie op afroep (koop) opties vragen. Deze beweging zorgt ervoor dat de 25% delta-skew-indicator negatief verschuift.

Aan de andere kant, wanneer de neerwaartse bescherming (putoptie) duurder is, zal de 25% delta-skew-indicator positief worden.

Traders voorspellen $ 3K Ethereum-prijs, maar derivatengegevens suggereren anders
Ether 1-maands opties 25% delta scheefheid. Bron: laevitas.ch

Metingen tussen de negatieve 10% en de positieve 10% worden meestal als neutraal beschouwd. De indicator signaleerde tussen 20 mei en 19 juli 'angst', maar verbeterde snel nadat de steun van $ 1.750 aanhield.

Desondanks is de huidige 25% delta-skew bij min 4 niet voldoende om een 'hebzucht'-indicator te configureren. De prijsstelling van optiemarkten is momenteel goed in evenwicht tussen call- (koop) en put- (verkoop)opties.

Beide derivatenstatistieken suggereren dat professionele handelaren op 20 juli geleidelijk de 'angstmodus' verlieten, maar ze zijn lang niet bullish.

Momenteel is er vanuit het perspectief van deze statistieken weinig vertrouwen in de recente rally, wat begrijpelijk is gezien de risico's van de komende hard fork en de onzekerheid veroorzaakt door ontevreden miners.

De meningen en meningen die hier worden uitgedrukt, zijn uitsluitend die van deauteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening van CoinTelegraph. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee. U dient uw eigen onderzoek te doen bij het nemen van een beslissing.

Lees verder over CoinTelegraph
Cryptocurrencies nu erkend onder handelsrecht in Texas
Twee wetsvoorstellen gericht op het bevorderen van de acceptatie van cryptocurrencies en blockchain zijn nu wet in de staat Texas.Texas House Bills 4474...
Fantom-prijs stijgt 100% na lancering van een 370M FTM-incentiveprogramma
Het Ethereum-netwerk blijft genieten als het beste slimme contractplatform in de blockchain-industrie. De concurrentie wint echter langzaamaan marktaandeel...
Upbit zou naar verluidt de eerste crypto-uitwisseling hebben ingediend bij Koreaanse toezichthouders
Het grote Zuid-Koreaanse cryptocurrency-bedrijf Upbit heeft naar verluidt een zakelijk rapport ingediend bij de Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU).Upbit...
XRP stijgt 19% in bullish handel
Investing.com -XRP handelde zaterdag om 13:00 (17:00 GMT) op $ 1.22988 op de Investing.com Index, een stijging van 18,69% op de dag. Het was de grootste...
Sterkere crypto-regelgeving in de VS zal niet noodzakelijkerwijs helpen fraude te voorkomen, zegt Okcoin CCO
Hoewel Megan Monroe, Chief Compliance Officer van Okcoin, zei dat er nog steeds bepaalde grijze gebieden zijn over cryptocurrencies in de Verenigde Staten,...
Huiscommissie beoordeelt cryptocurrency-risico's, regelgeving ter zitting
De commissie voor financiële diensten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield woensdag een hoorzitting voor wetgevers en een panel van getuigen...
De belangstelling van toezichthouders is goed voor het crypto-ecosysteem, zegt BlockFi CEO
BlockFi CEO Zac Prince is het met de Amerikaanse senator Elizabeth Warren eens dat er veel rumoer is in de crypto-industrie. Toch verwacht hij dat de duidelijkheid...
Toonaangevende crypto-uitwisselingen scouten toegang tot India ondanks mogelijk verbod
(Dit verhaal van 9 juni corrigeert de derde alinea om Bitfinex te laten zien op de Britse Maagdeneilanden, niet in Hong Kong)Door Nupur AnandMUMBAI (Reuters)...
Easyfi ontwaakt uit de prijsdaling na de hack en onthult een compensatieplan voor de gemeenschap
Na een verwoestende hack heeft een cross-chain decentralized finance (DeFi) -protocol vandaag een tijdelijk compensatieplan onthuld voor tokenhouders en...
Dogecoin (DOGE) bereikt een nieuwe ATH terwijl Bitcoin-stieren $ 63K proberen om te draaien om te ondersteunen
De prijs van Dogecoin (DOGE) beleefde op 13 april een sterke stijging van 36% en bereikte een nieuw recordniveau op $ 0,0961. Hoewel de exacte reden voor...
Litecoin Creator riep om niet te focussen op de drop, maar meer crypto's te ontwikkelen
Charlie Lee, de feitelijke vader van de zesde meest populaire altcoin voor bitcoin - litecoin - gelooft dat prijsopnames op korte termijn eerder een speculatie...
Bitcoin daalde onder $ 10.000 te midden van groeiende angst over de strenge SEC-regelgeving
Op 7 maart daalde de prijs van bitcoin voor het eerst in een paar weken drastisch onder de marge van $ 10.000, tot het dieptepunt van $ 9.693. Volgens...
CryptoKitties gaan naar China
Onlangs heeft de bedrijf-ontwikkelaar van de game CryptoKitties Axiom Zen heeft aangekondigd de Chinese markt te gaan veroveren. Mede-oprichter van CryptoKitties,...
Venezuela lanceert $ 6 miljard gesteunde Petros te midden van terugslag van het congres
Nadat de president van Venezuela, Nicolas Maduro, de binnenkort verwachte emissie van 100 miljoen bitcoin-achtige munten had aangekondigd Petros, het nationale...
Bitcoin of Ethereum: wie steelt de show in 2018?
Met zijn ups en downs was 2017 inderdaad een jaar van bitcoin. Dingen hebben echter de neiging om te veranderen, dus naar de mening van Jez San, de CEO...