Co to jest strategia handlowa i dlaczego jest ważna?
Jeśli chodzi o handel kryptowalutami, posiadanie w pełni sprawdzonej strategii jest niezbędne. Ponieważ większość rynków kryptowalut jest niestabilna, konieczne jest, aby móc złapać najbardziej dochodowe transakcje w czasie rzeczywistym. Posiadanie strategii handlowych dla kryptowalut oznacza, że masz ustaloną metodologię, wspartą przydatnymi narzędziami, które pomogą Ci zidentyfikować i zarobić jak najwięcej pieniędzy na każdej transakcji dokonanej na giełdach kryptowalut. Jeśli jeszcze go nie sformułowałeś, nie martw się! Czytaj dalej i poznaj najlepsze strategie i narzędzia, które pomogą Ci w Twojej podróży do handlu kryptowalutami.
W jaki sposób strategie mogą przynieść korzyści Twojej inwestycji i przyszłości kryptowalut?
Strategie handlowe dla kryptowalut są korzystne, zwłaszcza gdy zaczynasz jako nowy trader na rynku. Na przykład wczesne podjęcie decyzji, czy chcesz posiadać walutę, czy po prostu handlować i czerpać z niej zyski, jest pierwszym krokiem w tworzeniu strategii. Szybkie podjęcie takich decyzji ostatecznie określi wartość Twojej inwestycji. Jeśli widzisz, że waluta jest warta posiadania i przewidujesz, że w przyszłości będzie się ona rozwijać, kup ją. Jeśli jest zbyt niestabilna, po prostu handluj nią jest wtedy najlepszą opcją. W ten sposób będziesz w stanie siedzieć na giełdach kryptowalut przy najmniejszym ryzyku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Jakie narzędzia mogą pomóc w opracowaniu strategii?
Strategie handlu kryptowalutami bardzo rzadko działają samodzielnie. W większości przypadków doświadczeni traderzy i brokerzy używają dodatkowych narzędzi, które pomagają im realizować nawet najbardziej efektywne podejścia. W przeważającej części platformy transakcyjne, z których korzysta większość brokerów, mają podstawowe elementy handlu kryptowalutami, takie jak wykresy handlowe, śledzenie cen w czasie rzeczywistym, historyczne wartości monet, wartości wymiany i inne. Istnieje jednak kilka narzędzi spoza platformy, których możesz użyć do wzmocnienia swojej strategii przyszłego handlu kryptowalutami.
Handel botami
Boty handlowe są doskonałym dodatkiem do platform brokerskich. Zwykle są to oprogramowanie sztucznej inteligencji, które jest w stanie przewidzieć wzrost i spadek kryptowalut i dokonywać odpowiednich transakcji. Działają niezależnie i wymagają minimalnej liczby instrukcji do uruchomienia na wybranych platformach. Istnieje wiele strategii handlu botami kryptowalutowymi, wystarczy wybrać taką, która działa. W porównaniu z handlem ręcznym, jak w przypadku większości platform, te boty mogą wyłapywać najbardziej dochodowe transakcje, nawet gdy jesteś poza domem i pomagają w liczeniu się każdego handlu kryptowalutami.
Narzędzia analityczne Blockchain
Wielu traderów to przeoczy, ale analiza łańcucha bloków dostarcza wielu informacji na temat tego, w jaki sposób poszczególne kryptowaluty były sprzedawane i jak będą handlować w przyszłości. Od wahań sezonowych po wzrosty i spadki spowodowane znaczącymi wydarzeniami finansowymi, te obszerne bloki danych handlowych zawierają je wszystkie. Informacje, które można zinterpretować w celu prognozowania przyszłej wartości rynkowej, zmienności, napływu i odpływu giełd, które z kolei informują brokera kryptograficznego, czy inwestowanie w te monety będzie opłacalne teraz iw przyszłości.
Monety do monitorowania wydajności
Oprócz żmudnego zadania polegającego na analizowaniu łańcuchów bloków z setkami monet w transakcjach na sekundę, istnieje prostsza opcja wyszukiwania szczegółów dotyczących wydajności pojedynczej kryptowaluty. Urządzenia do śledzenia monet zawierają szczegółowe informacje na temat kryptowalut, w tym historię handlu, wahania opłat, a także ich stawki hash. Takie urządzenia śledzące świetnie nadają się do strategicznego handlu określonymi monetami i określania ich żywotności w najbliższej przyszłości.
Crypto newsy z wydarzeniami
Nawet najlepsza strategia handlu kryptowalutami uwzględnia najnowsze wydarzenia w wiadomościach finansowych. Bardzo często najświeższa wiadomość wpływa na handel kryptowalutami. Posiadanie narzędzia, które zapewnia najnowsze aktualizacje w handlu, a także dla określonych monet i ich operatorów, zapewnia przewagę podczas kupowania lub sprzedawania, szczególnie w dużych porcjach. Nawet wiadomości rozwojowe dotyczące monet mogą być opłacalne, jeśli mądrze je wykorzystasz.
Główne strategie handlu kryptowalutami
Najlepszy spread strategii handlu kryptowalutami to w rzeczywistości połączenie skutecznych metod handlu. Wiele z tych strategii wywodzi się z metod stosowanych na rynku Forex i giełdach, z kilkoma poprawkami, aby były one odpowiednie do stosowania na rynkach kryptowalut. Istnieją strategie aktywne, które obejmują agresywne wzorce kupowania i sprzedawania oraz strategie pasywne, które wymagają mniej czasu i wysiłku od strony tradera. Szybkie spojrzenie na te aktywne i pasywne metody pomoże Ci wybrać najlepszą strategię handlu kryptowalutami.
Dzień sesyjny
Strategia dziennego handlu kryptowalutami jest najczęściej stosowana przez traderów, zarówno początkujących, jak i doświadczonych. Chociaż uważa się, że strategia odzwierciedla jej standardowy odpowiednik, handel dzienny odbywa się przez całą dobę na rynkach kryptowalut. Niewielka różnica w definicji polega na tym, że handel kryptowalutami to transakcje, które są otwierane i zamykane przez brokerów kryptograficznych w ciągu 24 godzin. Biorąc pod uwagę zmienność rynków kryptowalut, strategia dziennego handlu może być ryzykowna, wymagająca i gorączkowa. Jednak doświadczeni daytraderzy dobrze przenieśliby się ze standardowych rynków na rynki kryptowalut, ponieważ istnieje wiele podobieństw.
Inwestycje indeksowe
Inwestowanie w indeksy dla rynków kryptograficznych polega na agregowaniu grupy niezawodnych aktywów kryptograficznych w ramach jednego tokena. Handlowcy następnie inwestują w token, który generuje zyski w zależności od ogólnej wydajności komponentów w tokenie. Takie indeksy kryptograficzne w dużym stopniu opierają się na danych z łańcucha bloków, więc inwestorzy będą musieli być obeznani z analizą łańcucha bloków, aby móc z powodzeniem handlować indeksami kryptograficznymi i odczytywać rentowność handlu na każdym tokenie.
Handel arbitrażowy
Sztuka handlu arbitrażowego nie jest powszechnie stosowana na rynkach kryptowalut. Jednak dzięki starannie skalkulowanym transakcjom osoba może przynieść do domu ogromne zyski. Istota tego polega na osiągnięciu zysku z aktywów, które są różnie wyceniane w poszczególnych witrynach handlowych. Na przykład Bitcoin może być notowany po wyższej cenie na jednym rynku i niższej na drugim. Inwestor arbitrażowy działałby, aby kupić część aktywów na niższym rynku i za pośrednictwem portfela kryptowalutowego, sprzedać aktywa na rynku o wyższej wartości.
Handel wahadłowy
Swing trading to strategia handlu kryptowalutami, która obejmuje nieco dłużej niż handel dzienny, ale nie dłużej niż handel trendami. Ceny kryptowalut rosną i spadają falami, a traderzy wahadłowi korzystają właśnie z tego. Nieco dłuższy okres handlu daje inwestorom czas na podjęcie decyzji i właściwe zbadanie ostatnich wzorców handlu monetami. Ponadto narzędzia do tworzenia wykresów i analiza techniczna wydajności monet pomagają handlowcom przewidywać wykres, a tym samym ich sprzedaż i zakupy. Jest to zdecydowanie najlepsza opcja dla początkujących, ponieważ nie jest zbyt obciążająca i nadal pozwala na marżę zysku.
Handel trendami
Handel trendami, jak sugeruje nazwa, to strategia brokerska kryptowalut, która opiera się na kierunkowym trendzie aktywów kryptograficznych. Chodzi o to, że kryptowaluta będzie poruszać się w tym samym kierunku przez pewien czas, z którego brokerzy mogą czerpać zyski. Muszą jednak brać pod uwagę możliwe zmiany trendu i ryzyko, jakie może on stwarzać. Zaawansowani handlowcy kryptowalut zwykle używają analizy fundamentalnej, która jest ogólnym spojrzeniem na stan, wartość i wzorce wzrostu aktywów kryptograficznych w celu przewidywania trendów. Średnie kroczące, przewidywane linie trendu i wskaźniki techniczne mogą być dodatkowymi wskaźnikami, które mogą pomóc na tym froncie.
Scalping
Inną strategią handlu kryptowalutami jest skalpowanie. Skalpowanie to czynność polegająca na uzyskiwaniu niewielkich zysków z niewielkich ruchów kryptowalut na rynku. Doświadczony trader zwykle radzi sobie ze wzrostem i spadkiem wielu aktywów monetowych jednocześnie, aby zmaksymalizować zyski, co czyni tę opcję dość gorączkową. Trader planujący wykorzystanie skalpowania jako metody zbierania zysków z rynku również musi mieć zdefiniowaną strategię wyjścia. Ma to na celu uniknięcie dużej straty, która mogłaby pochłonąć drobne, skrupulatnie wypracowane do tej pory zyski.
HODL
HODL to strategia polegająca na zakupie bloku aktywów kryptowalutowych, zwykle z zamiarem sprzedaży w późniejszym terminie, nawet od kilku dni do lat. Jednak ze względu na zmienność rynków kryptowalut w chwili obecnej, najczęstszym wynikiem HODL jest co najwyżej rentowność. HODL jest najczęściej reklamowany jako ostatnia stała strategia, ponieważ większość HODLerów, jak jest nazywana, może w końcu trzymać swoje aktywa kryptograficzne w nieskończoność, bez odpowiedniego momentu sprzedaży na rynku.
Zabezpieczanie (przycinanie)
Przycinanie lub zabezpieczanie jest podobne do swojego odpowiednika we wspólnych finansach i bankowości. Sztuka hedgingu to sposób na uzyskanie rentowności. Może to być całkiem przydatne, ponieważ rynki kryptowalut są notorycznie niestabilne. Większość brokerów kryptograficznych decyduje o górnym i dolnym limicie dla swoich transakcji, co przy złożonych obliczeniach doprowadzi ich z powrotem do pierwotnej inwestycji. Często zdarza się, że ci, którzy zabezpieczają kryptowaluty, handlują stosunkowo mniejszymi partiami aktywów, w porównaniu z innymi traderami.
Wskazówki dotyczące udanego handlu kryptowalutami
Określ pulę inwestycji
Wiele osób robi wszystko w momencie, gdy słyszą o zyskach, jakie może im przynieść handel kryptowalutami. Jest to odradzane, ponieważ oddzielenie inwestycji finansowych od drobnych osobistych jest bardziej bezpieczne z finansowego punktu widzenia. Posiadanie zbyt dużej części prywatnych wydatków zainwestowanych w niestabilne rynki kryptowalut może narazić Cię na niestabilność finansową i pozbawić zasadniczo odpowiedniej ilości zlikwidowanych aktywów na wypadek sytuacji kryzysowych. Zawsze zaleca się inwestowanie nie więcej niż 10% dochodu netto na rynkach kryptowalut.
Zidentyfikuj opłaty za handel kryptowalutami
Większość świeżych handlowców kryptowalut nie zdaje sobie sprawy z obecności opłat handlowych. Większość platform zmierza w kierunku podejścia do handlu bez opłat ze względu na nagły boom. Jednak niektóre platformy handlowe nadal je narzucają, również ciężko. Zawsze sprawdzaj różne platformy transakcyjne i zanotuj w pamięci ich strukturę opłat. Pomoże to zmaksymalizować Twoje zyski w każdej witrynie kryptograficznej, na której handlujesz.
Ściśle monitoruj kursy wymiany
Nawet najlepsza strategia handlu kryptowalutami nic nie znaczy, jeśli nie będziesz uważnie obserwować kursów wymiany. Niezależnie od tego, czy chodzi o aktywa kryptograficzne, czy też między aktywa kryptograficzne i fiducjarne, kurs wymiany jest punktem, który może być opłacalny, gdy jest używany w odpowiednich momentach handlu. Kursy walut są również korzystne przy planowaniu strategii handlu hurtowego. Monitoring podobny do jastrzębia zapewni najniższe możliwe stawki rynkowe w ciągu jednego dnia, co byłoby najbardziej opłacalnym punktem do dokonania dużego zakupu. Bloki te mogą być przedmiotem obrotu na innej platformie w celu uzyskania wyższych zwrotów lub przekształcenia w bardziej dochodowe aktywa.
Dobrze zarządzaj ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem oznacza ograniczenie wszelkich możliwości nierentownego handlu. Handlowcy mogą to zrobić, opanowując techniki analizy fundamentalnej, prognozując trendy rynkowe i dokładnie badając kierunkowe trendy każdego zasobu kryptograficznego w celu określenia jego rentowności. Poza tym, historyczne wyniki, a także aktualny wskaźnik haszowania dla pojedynczego zasobu kryptograficznego dadzą ci jasny obraz jego aktualnej pozycji i względnej zmienności. Bazując na tych wszystkich czynnikach, brokerzy kryptowalut dokonują świadomego handlu z największą szansą na sukces.
Korzystaj z niezawodnych platform handlowych
Podczas handlu często korzysta się z platformy handlowej. Ale takie platformy muszą być bezpieczne i jak najbardziej poufne. Upewnij się, że Twoje dane są chronione najnowszą technologią szyfrowania, aby chronić swoje dane. Twoje dane logowania powinny być również zabezpieczone wielowarstwowo. Pozwala to uniknąć łatwego dostępu do konta handlowego i wyprowadzania aktywów lub cyfrowych grabieży. Oprócz bezpieczeństwa, dobra platforma handlowa oferuje handlowcom dane w czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby również na to zwrócić uwagę.
Handluj na wielu platformach
Po co czekać na zysk w jednej witrynie, skoro można generować szybkie zyski na wielu platformach dla tego samego zasobu? Kursy wymiany między aktywami kryptograficznymi, nawet ceny kupna i sprzedaży, mogą się znacznie różnić. Przejrzyj kilka różnych witryn do handlu kryptowalutami i zwróć uwagę, gdzie są najniższe i najwyższe ceny. Wykorzystaj je jako dźwignię finansową, aby dodawać i odejmować z puli inwestycji, jak najbardziej zyskownie.
Miej dobrą strategię wyjścia
Wchodząc do handlu kryptowalutami, musisz mieć już plan ucieczki, że tak powiem. Strategie wyjścia są kreślone na podstawie punktów wsparcia i oporu każdego zasobu kryptograficznego oraz jego historii transakcji. Wiele platform oferuje unikalne funkcje zatrzymania zleceń, ze skalowalnymi ograniczeniami. Pomaga to w zapobieganiu nadmiernym stratom, gdy trend rynkowy nagle zmienia się w inną stronę lub gdy spadek następuje zbyt szybko z powodu wpływowego wydarzenia finansowego.
