Dane opcji Ethereum sugerują, że bitwa o ETH 4 000 USD jest już za co najmniej tydzień

Ethereum options data suggests the battle for $4K ETH is at least a week away

Przez ostatnie 40 dni Ether (ETH) wykazywał umiarkowany trend wzrostowy, przez większość czasu z poszanowaniem wąskiego kanału. W pierwszym tygodniu września cieszył się krótkotrwałym wzrostem do poziomu 4000 USD, ale kolejny krach przeniósł cenę na kanał zwyżkowy.

Dane opcji Ethereum sugerują, że bitwa o ETH 4 000 USD jest już za co najmniej tydzień
Cena eteru w Bitstamp w USD. Źródło: TradingView

W sierpniu niezamienne tokeny odnotowały rekordowe transakcje, zatykając sieć Ethereum i powodując, że średnie opłaty transakcyjne przekroczyły 40 USD na początku września. Chociaż wolumen transakcji NFT nadal spada, nowe przedmioty są nadal wybijane co minutę, niezależnie od tego, czy są przedmiotem handlu.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

13 września Cathie Wood — dyrektor generalny Ark Invest, firmy zarządzającej aktywami o wartości 58 miliardów dolarów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych — skomentowała, że Ark dąży do przydziału 60% bitcoinów (BTC) i 40% eteru. Ark Invest posiada odpowiednie pozycje w akcjach Coinbase (COIN) i Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Co więcej, Wood od dawna jest zwolennikiem Bitcoina.

Inwestorzy Ether mogli mieć szczęście, ponieważ jeden z największych rywali monety, Solana (SOL), stanął w obliczu siedmiogodzinnej przerwy w dostawie prądu 14 września. Nagły wzrost wolumenu transakcji zalał kolejkę przetwarzania transakcji, co spowodowało awarię sieci.

Kolejny incydent miał miejsce tego samego dnia po tym, jak sieć zbiorcza drugiej warstwy Ethereum Arbitrum One przeszła w tryb offline na 45 minut. Zespół przypisał przestój ogromnej partii transakcji przesłanych do sekwencera Arbitrum w krótkim czasie.

Dane opcji Ethereum sugerują, że bitwa o ETH 4 000 USD jest już za co najmniej tydzień
Opcje na bitcoiny agregują otwarte zainteresowanie 3 września. Źródło: Bybt.com

Wydarzenia te wskazują na znaczenie aktualizacji ETH 2.0, która przyniesie przetwarzanie równoległe i drastycznie obniży opłaty transakcyjne. Co ciekawe, Ethereum napotkało również dużą nieprawidłową sekwencję bloków ze złośliwego bytu. Jednak zdecydowana większość klientów sieciowych odrzuciła atak, przez co zakończył się niepowodzeniem.

Jak pokazano powyżej, niedźwiedzie zostały złapane przez zaskoczenie, a 95% instrumentów sprzedaży (sprzedaży) zostało umieszczonych na poziomie 3500 USD lub niższym. W konsekwencji, jeśli ETH pozostanie powyżej tej ceny 17 września, po wygaśnięciu aktywowane zostaną tylko 8 milionów dolarów opcji sprzedaży neutralnych na niedźwiedzie.

Opcja sprzedaży to prawo do sprzedaży Bitcoina po z góry określonej cenie w ustalonym terminie wygaśnięcia. W związku z tym opcja sprzedaży na 3000 USD staje się bezwartościowa, jeśli ETH pozostanie powyżej tej ceny o 8:00 UTC 17 września.

Współczynnik call-to-put odzwierciedla zrównoważoną sytuację

Współczynnik call-to-put 0,95 reprezentuje niewielką różnicę między opcjami kupna (kupna) o wartości 173 milionów USD a opcjami sprzedaży (sprzedaży) o wartości 181 milionów USD. Ten widok z lotu ptaka wymaga bardziej szczegółowej analizy, która uzna, że niektóre zakłady są daleko idące, biorąc pod uwagę obecny poziom 3500 $.

Na przykład, jeśli cena wygaśnięcia Ethera 17 września wynosi 3300 USD, każda opcja kupna powyżej tej ceny staje się bezwartościowa. W takim przypadku prawo do nabycia ETH nie będzie miało wartości 3700 USD.

Poniżej znajdują się cztery najbardziej prawdopodobne scenariusze uwzględniające obecną cenę etheru. Nierównowaga faworyzująca którąkolwiek ze stron reprezentuje teoretyczny zysk z wygaśnięcia. Poniższe dane pokazują, ile kontraktów zostanie aktywowanych w piątek, w zależności od ceny wygaśnięcia:

  • Od 3100 do 3300 USD:2100 połączeń w porównaniu do 20 300 opcji sprzedaży. Wynik netto to 58 milionów dolarów na rzecz instrumentów ochronnych put (niedźwiedzia).
  • Od 3300 do 3500 USD:Wynik netto jest zrównoważony pomiędzy niedźwiedziami i bykami.
  • Od 3500 do 3700 USD:17 600 połączeń w porównaniu do 2300 opcji sprzedaży. Wynik netto to 55 milionów dolarów na korzyść opcji kupna (byka).
  • Powyżej 3700 USD:17 600 połączeń w porównaniu do 2300 opcji sprzedaży. Wynik netto faworyzuje opcje kupna o 85 mln USD.

Ten surowy szacunek uwzględnia opcje kupna używane wyłącznie w strategiach byczych i opcje sprzedaży w transakcjach neutralnych do niedźwiedzi. Jednak inwestorzy mogli stosować bardziej złożone strategie, które zazwyczaj wiążą się z różnymi datami wygaśnięcia.

W tym tygodniu spodziewana jest minimalna zmienność

Kupujący i sprzedający spotkają się z niewielkimi zyskami ze zmieniającej się ceny eteru, aby zwiększyć swoje zwroty po wygaśnięciu tygodniowych opcji. To, czy osiągnie 3500 USD, będzie interesujące – sprawy mogą potoczyć się w obie strony.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, wygaśnięcie miesięcznych opcji ETH 24 września ma obecnie otwarte zainteresowanie o wartości 1,6 miliarda USD. W związku z tym obie strony prawdopodobnie skoncentrują wysiłki na następny tydzień.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Chcesz ulepszyć infrastrukturę blockchain? Pracuj pod rozwiązaniami warstwy drugiej
Dużo mówiło się o tym, jak blockchain otwiera nieskończone możliwości dla przedsiębiorstw. I chociaż cały ten szum nie przełożył się w pełni na wymierne...
Netflix wyda film dokumentalny o tajemniczym życiu i śmierci CEO QuadrigaCX
Internetowa platforma streamingowa i firma produkcyjna Netflix wyprodukują film o zmarłym założycielu kryptowalut QuadrigaCX, Geraldzie Cottenie.Platforma...
Jak model Bitcoin może rozwiązać dylemat mediów społecznościowych?
Platformy mediów społecznościowych są stale pod ostrzałem z powodu braku pełnego szyfrowania typu end-to-end, istniejącej polityki prywatności i cenzury...
Charles Hoskinson odpowiada na krytykę dotyczącą partnerstwa Confirmano z Cardano
Założyciel Cardano, Charles Hoskinson, odpowiedział na krytykę dotyczącą partnerstwa The Cardano Foundation z Confirm, mówiąc, że było to konieczne do przyjęcia...
Vitalik uważa, że zdecentralizowane zarządzanie oparte na tokenach powstrzymuje DeFi
Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, głęboko zagłębił się w zdecentralizowane zarządzanie oparte na tokenach, sugerując, że istniejące mechanizmy...
Bitcoin wymazuje majowe straty, gdy cena BTC odbije się do 44 tys
Cena Bitcoina (BTC) zareagowała na poziomie 44 600 USD 7 sierpnia, co jest najwyższym poziomem od czasu niesławnej krachu 19 maja. Tymczasem coraz częściej...
Błąd wojny handlowej? Chiny opuszczają pole bitwy o kryptowaluty na rzecz amerykańskich banków
W tym samym czasie, gdy Chiny wypowiedziały wojnę kryptowalutom, wydaje się, że gigantyczne amerykańskie banki przyjmują kryptowaluty – co widać w ostatnim...
Brytyjski organ nadzorujący reklamy oznacza priorytet „czerwonego alertu” reklam kryptograficznych
W Wielkiej Brytanii, która zajmuje ostrzejsze stanowisko regulacyjne w sprawie branży kryptowalut, duża lokalna organizacja branży reklamowej ogłosiła rozprawę...
Meksyk może nie podążać za przykładem Salwadoru na Bitcoin... jeszcze
Władze zajmujące się regulacjami finansowymi w Meksyku ostrzegają przed instytucjami finansowymi obsługującymi kryptowaluty, mówiąc, że aktywa cyfrowe nadal...
4 sposoby, w jakie inwestorzy wykorzystują poziomy wsparcia i oporu, aby dokonywać lepszych transakcji
Handel powinien być prostym procesem kupowania tanio i sprzedawania drogo, ale dla wielu inwestorów proces ten jest bardziej zbliżony do nauki o rakietach....
Instytucjonalna sprzedaż kryptowalut osiąga najdłuższą passę od lutego 2018 r.
Menedżerowie instytucjonalni nadal czerpali zyski ze swoich zasobów kryptowalut, a fundusze przeznaczone na Bitcoin (BTC) rejestrowały szósty z rzędu cotygodniowy...
Coinbase, aby zdobyć platformę do analizy danych kryptograficznych Skew
Amerykański gigant kryptowalutowy Coinbase nabywa platformę analizy danych blockchain klasy instytucjonalnej, Skew.Greg Tusar, wiceprezes ds. Produktów...
„Martwy” Bitcoina w długim okresie, mówi młody milioner BTC
17 grudnia, w dniu, w którym rok temu bitcoin osiągnął rekord wszechczasów 19 000 $, „wielki tata”odbity do 3595 USD. To najwyższy wynik dla bitcoina w...
Rosyjski bank centralny wierzy, że Chińczycy czerpią dochody z Moskwy za pośrednictwem kryptowalut
Bank Rosji (centralna instytucja finansowa kraju) ogłosił, że moskiewskie rynki hurtowe stymulują handel kryptowalutami w państwie. Zgodnie z przedstawionymi...
Buterin ogłasza dotacje w wysokości 1 miliona dolarów na badania Blockchain, gdy Ether wzrośnie do 900 dolarów
Od ostatniego miesiąca wiosny 2017 r. Cena ethereum wahała się od 200 do 400 USD za sztukę. Jednak w poprzednich miesiącach „młodszy brat” bitcoina wykazywał...