Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Zbliżające się wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) 26 marca może stać się największym w historii, z 6,1 miliardami dolarów otwartych pozycji na linii. Na mniej niż 4 dni przed datą rozliczenia, inwestorzy pro mają już ustalone strategie na następny miesiąc.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Cena Bitcoin w Coinbase, USD. Źródło: TradingView

Ponieważ cena BTC wzrosła już o 72,7% od lutego, większość traderów jest sceptycznie nastawiona do kolejnego rajdu, który odbędzie się w ciągu następnych kilku tygodni. Niemniej jednak wsparcie w wysokości 55 000 USD pokazało siłę i jest sygnałem, że trend wzrostowy nie został naruszony.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Wieloryby i punkty arbitrażowe są w pewnym sensie optymistyczne, o czym świadczy premia kontraktów futures i stosunek pozycji długich do krótkich wśród najlepszych inwestorów. Podekscytowanie wydaje się bardziej powściągliwe niż w połowie marca, kiedy premia kontraktów terminowych osiągnęła 35% w ujęciu rocznym.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
OKEx 3-miesięczne kontrakty terminowe. Źródło: pochylenie

Strategie opcyjne nie podlegają likwidacji przed wygaśnięciem

Strategie opcji zapewniają doskonałe możliwości inwestorom, którzy mają ustalony zakres docelowy dla danego aktywa. Korzystanie z lewarowanych kontraktów futures pozwala również inwestorom na lewarowanie pozycji, chociaż stop loss zmniejsza rentowność transakcji.

Z drugiej strony trader może stworzyć nieco zwyżkową strategię, korzystając z wielu opcji sprzedaży (sprzedaży). Przedni spread z opcjami sprzedaży pozwala na zyski bez kosztów początkowych innych niż wymagane depozyty zabezpieczające przy ujemnej zmianie ceny. Ten sam wzorzec można zastosować zarówno w warunkach wzrostowych, jak i spadkowych, w zależności od oczekiwań inwestora.

Należy pamiętać, że opcje mają określoną datę ważności; dlatego wzrost ceny musi nastąpić w określonym czasie.

Poniższe opcje kalendarza Bitcoin dotyczą wygaśnięcia 30 kwietnia, ale ta strategia może być również stosowana w opcjach Ether (ETH) lub w innych ramach czasowych. Chociaż koszty będą się różnić, nie powinno to mieć wpływu na jego ogólną wydajność.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Szacunkowy zysk / strata. Źródło: Deribit Position Builder

Sugerowana lekko uparta strategia polega na kupowaniu opcji sprzedaży o wartości 0,9 BTC z 76 000 USD przy jednoczesnej sprzedaży 2,05 z 64 000 USD. Aby sfinalizować transakcję, należy kupić opcje sprzedaży o wartości 1,31 BTC o wartości 48 000 USD.

Warto zauważyć, że giełdy instrumentów pochodnych wyceniają te kontrakty na warunkach BTC. Zatem pokazane powyżej zyski i straty są pokazane w satoshi (1/100 000 000 BTC) na dzień wygaśnięcia.

Chociaż ta opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży składnika aktywów po z góry ustalonej cenie, sprzedawca kontraktowy zobowiązuje się go kupić. Dlatego opcje sprzedaży mogą być również używane w strategiach neutralnych do byczych.

Ten front spread z opcjami sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 10770 $

Jak pokazuje powyższe oszacowanie, każdy wynik pomiędzy 54 600 USD (spadek o 4,3% z obecnych 57 050 USD) a 76 000 USD (wzrost o 33,2%) daje zysk netto. Na przykład wzrost ceny o 10% do 62,750 USD skutkuje zyskiem netto 9350 USD lub 0,149 BTC. Tymczasem maksymalna strata tej strategii wynosi 7600 USD, jeśli BTC zostanie sprzedany po 48000 USD (spadek o 15,9%) w dniu 30 kwietnia.

Ten przedni spread z opcjami sprzedaży daje potencjalny zysk w wysokości 10770 USD przy 64000 USD, czyli 2,85 razy więcej niż strata, jeśli cena BTC spadnie o 10% do 51 350 USD w dniu wygaśnięcia.

Handel wieloma opcjami zapewnia lepszą nagrodę za ryzyko dla byczych inwestorów poszukujących ekspozycji na wzrost ceny BTC. Co więcej, nie ma opłaty z góry, z wyjątkiem wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,157 BTC na pokrycie potencjalnych strat.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Podsumowanie wydarzenia SXSW 2022 Austina: wszędzie NFT
South by Southwest, jeden z największych festiwali w Austin z eksponatami liderów branży technologicznej, filmów i aktów muzycznych, rozpoczął się w pierwszy...
Handlowcy Ethereum zmniejszają swoje bycze zakłady, gdy walki ETH odzyskują 3 000 $
Eter (ETH) nadal znajduje się na wzburzonych wodach po tym, jak trzeci raz z rzędu nie udało się przebić pięciotygodniowego szczytu kanału opadającego....
UE odetnie 7 rosyjskich banków od SWIFT, a konsekwencje poniosą zwykli Rosjanie
W środę Unia Europejska ogłosiła, że w ciągu 10 dni zamierza usunąć siedem rosyjskich banków z systemu przesyłania wiadomości Society for Worldwide Interbank...
Uniswap buduje interfejs do wymiany altcoinów na darowizny ETH dla Ukrainy
We wtorek zdecentralizowana giełda Uniswap uruchomiła interfejs, który bezpośrednio konwertuje tokeny ERC-20 — takie jak Aave, Chainlink LINK i MANA Decentraland...
Aave uruchamia swoją licencjonowaną pulę Aave Arc, do której dołączy 30 instytucji
Zdecentralizowana platforma pożyczkowa Aave uruchomiła usługę licencjonowania pożyczek i płynności Aave Arc, aby pomóc instytucjom uczestniczyć w zgodnym...
Crypto Biz: Rewolucja blockchain odrzuci sceptyków, 23-30 grudnia
Z perspektywy cenowej rynek kryptowalut kończy się w 2021 r. z jękiem, ponieważ Bitcoin (BTC), Ether (ETH) i inne aktywa cyfrowe nadal są notowane znacznie...
Rosjanie co roku dokonują transakcji o wartości 5 miliardów dolarów w kryptowalutach, mówi Bank of Russia
Według krajowego banku centralnego Rosjanie są jednymi z najbardziej aktywnych uczestników rynku kryptowalut na świecie.Bank Rosji opublikował w czwartek...
Dallas Mavericks Marka Cubana oferują nagrody cashback za zakupy Dogecoin
Dallas Mavericks, marka NBA marki Cuban, rozpoczęła program nagród cashback, aby zachęcić do płatności za towary i bilety w Dogecoin (DOGE).Program nagród...
GoldenTree Asset Management podobno inwestuje w Bitcoin
Nowojorska firma zarządzająca aktywami GoldenTree podobno dodała Bitcoin do swojego bilansu, chociaż kwota tej rzekomej inwestycji pozostaje nieznana.Według...
Duży wzrost liczby doradców finansowych dodających aktywa kryptograficzne do portfeli klientów
Według ankiety doradcy finansowi bardziej niż kiedykolwiek zalecają swoim klientom inwestycje w aktywa Bitcoin i kryptowaluty.W raporcie Financial Planning...
Wszyscy witają Shibę? Rise of Dogecoin pretenders napędzany memowym szałem
Shiba Inu (SHIB) był ostatnio przedmiotem dyskusji w mediach kryptowalutowych i mainstreamowych. Jest to moneta memowa związana z psem Shibu Inu, japońską...
EOS i YFI prowadzą altcoiny wyżej, gdy Bitcoin i Ether odbijają się od spadków wahań
Rynki były mieszane 11 maja, gdy Bitcoin (BTC) odzyskał równowagę z poniedziałkowego spadku do 53 000 USD, odbijając się do 56 862 USD, ale aktywa cyfrowe...
Litecoin skacze o 20% w zielony dzień
Investing.com -Litecoin do godziny 09:31 (13:31 GMT) według indeksu Investing.com osiągnął w sobotę poziom 322,282 $, co oznacza wzrost o 20,14% w ciągu...
Robinhood składa dokumenty SEC w celu oferty publicznej
Robinhood Markets Inc., popularna aplikacja handlowa, która niedawno rozszerzyła swoją działalność w zakresie kryptowalut, złożyła dokumenty w amerykańskiej...
4NEW - Token zasilany energią elektryczną
Po ogłoszeniu w październiku 2017 r. O zbliżającym się uruchomieniu „pierwszej na świecie kryptowaluty, która jest odpowiednikiem energii elektrycznej”,...