Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Zbliżające się wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) 26 marca może stać się największym w historii, z 6,1 miliardami dolarów otwartych pozycji na linii. Na mniej niż 4 dni przed datą rozliczenia, inwestorzy pro mają już ustalone strategie na następny miesiąc.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Cena Bitcoin w Coinbase, USD. Źródło: TradingView

Ponieważ cena BTC wzrosła już o 72,7% od lutego, większość traderów jest sceptycznie nastawiona do kolejnego rajdu, który odbędzie się w ciągu następnych kilku tygodni. Niemniej jednak wsparcie w wysokości 55 000 USD pokazało siłę i jest sygnałem, że trend wzrostowy nie został naruszony.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Wieloryby i punkty arbitrażowe są w pewnym sensie optymistyczne, o czym świadczy premia kontraktów futures i stosunek pozycji długich do krótkich wśród najlepszych inwestorów. Podekscytowanie wydaje się bardziej powściągliwe niż w połowie marca, kiedy premia kontraktów terminowych osiągnęła 35% w ujęciu rocznym.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
OKEx 3-miesięczne kontrakty terminowe. Źródło: pochylenie

Strategie opcyjne nie podlegają likwidacji przed wygaśnięciem

Strategie opcji zapewniają doskonałe możliwości inwestorom, którzy mają ustalony zakres docelowy dla danego aktywa. Korzystanie z lewarowanych kontraktów futures pozwala również inwestorom na lewarowanie pozycji, chociaż stop loss zmniejsza rentowność transakcji.

Z drugiej strony trader może stworzyć nieco zwyżkową strategię, korzystając z wielu opcji sprzedaży (sprzedaży). Przedni spread z opcjami sprzedaży pozwala na zyski bez kosztów początkowych innych niż wymagane depozyty zabezpieczające przy ujemnej zmianie ceny. Ten sam wzorzec można zastosować zarówno w warunkach wzrostowych, jak i spadkowych, w zależności od oczekiwań inwestora.

Należy pamiętać, że opcje mają określoną datę ważności; dlatego wzrost ceny musi nastąpić w określonym czasie.

Poniższe opcje kalendarza Bitcoin dotyczą wygaśnięcia 30 kwietnia, ale ta strategia może być również stosowana w opcjach Ether (ETH) lub w innych ramach czasowych. Chociaż koszty będą się różnić, nie powinno to mieć wpływu na jego ogólną wydajność.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Szacunkowy zysk / strata. Źródło: Deribit Position Builder

Sugerowana lekko uparta strategia polega na kupowaniu opcji sprzedaży o wartości 0,9 BTC z 76 000 USD przy jednoczesnej sprzedaży 2,05 z 64 000 USD. Aby sfinalizować transakcję, należy kupić opcje sprzedaży o wartości 1,31 BTC o wartości 48 000 USD.

Warto zauważyć, że giełdy instrumentów pochodnych wyceniają te kontrakty na warunkach BTC. Zatem pokazane powyżej zyski i straty są pokazane w satoshi (1/100 000 000 BTC) na dzień wygaśnięcia.

Chociaż ta opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży składnika aktywów po z góry ustalonej cenie, sprzedawca kontraktowy zobowiązuje się go kupić. Dlatego opcje sprzedaży mogą być również używane w strategiach neutralnych do byczych.

Ten front spread z opcjami sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 10770 $

Jak pokazuje powyższe oszacowanie, każdy wynik pomiędzy 54 600 USD (spadek o 4,3% z obecnych 57 050 USD) a 76 000 USD (wzrost o 33,2%) daje zysk netto. Na przykład wzrost ceny o 10% do 62,750 USD skutkuje zyskiem netto 9350 USD lub 0,149 BTC. Tymczasem maksymalna strata tej strategii wynosi 7600 USD, jeśli BTC zostanie sprzedany po 48000 USD (spadek o 15,9%) w dniu 30 kwietnia.

Ten przedni spread z opcjami sprzedaży daje potencjalny zysk w wysokości 10770 USD przy 64000 USD, czyli 2,85 razy więcej niż strata, jeśli cena BTC spadnie o 10% do 51 350 USD w dniu wygaśnięcia.

Handel wieloma opcjami zapewnia lepszą nagrodę za ryzyko dla byczych inwestorów poszukujących ekspozycji na wzrost ceny BTC. Co więcej, nie ma opłaty z góry, z wyjątkiem wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,157 BTC na pokrycie potencjalnych strat.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Okcoin uruchamia zbiorową inwestycję o wartości 165 mln USD, aby popchnąć adopcję Bitcoina
Giełda kryptowalut Okcoin wraz z Akceleratorem Stacks i Fundacją Stacks ogłosiły w czwartek rozpoczęcie „Bitcoin Odyssey”, rocznego zobowiązania firm inwestycyjnych...
Cointelegraph współpracuje z Nitro Network, aby udostępnić masom cyfrowe wydobycie i zdecentralizowany internet
W ciągu ostatnich kilku lat niewymienne tokeny (NFT) stały się wielomiliardowym przemysłem i ugruntowały swoją pozycję wśród najbardziej doświadczonych...
Kanadyjska sieć restauracji informuje, że zarabia 300% na inwestycjach BTC w związku z pandemią pogody
Ponad rok po tym, jak sieć restauracji z siedzibą w Kanadzie na Bliskim Wschodzie zamieniła swoje fiducjarne rezerwy gotówkowe na Bitcoin, właściciel poinformował,...
„1 na miliard”: drugi maleńki górnik rozwiązuje blok
W zdumiewającym obrocie wydarzeń dwóch szczęśliwych górników z puli wydobywczej Solo CK oparło się wszelkim szansom i dodało nowy blok w łańcuchu bloków...
Trwa załamanie Shiba Inu: Dane pokazują, że zainteresowanie detaliczne maleje, a SHIB spadł o 60% w ciągu 4 tygodni
Shiba Inu (SHIB) spadła jeszcze 24 listopada, gdy jego atrakcyjność wśród armii handlowców detalicznych, którzy pomogli jej wzrosnąć o ponad 535% do rekordowego...
Miliarder Ken Griffin obala kryptowalutę jako „wezwanie dżihadystów” przeciwko dolarowi
Miliarder funduszy hedgingowych Ken Griffin i były prezydent USA Donald Trump obaj zatrzasnęli waluty cyfrowe jako zagrożenie dla dolara amerykańskiego.Griffin,...
Chainlink uruchamia wyrocznie danych na rozwiązaniu skalowania Ethereum firmy Arbitrum One
Wiodący dostawca wyroczni danych, Chainlink, ogłosił udane uruchomienie Arbitrum One — wdrożenia beta mainnet rozwiązania skalowania warstwy drugiej Ethereum,...
Zdecentralizowany sklep z aplikacjami może prowadzić krypto w kierunku większej centralizacji
Szacunkowa gratka, jaką Apple otrzymał ze swojego App Store w 2020 roku, wynosi 67 miliardów dolarów. To wzrost z 50 miliardów dolarów w 2019 r., co stanowi...
Rosyjski bank centralny „krótkowzroczny” w kwestii kryptowalut, mówi prawodawca
Członek rosyjskiej Dumy Państwowej skrytykował twarde stanowisko banku centralnego wobec branży kryptowalut za ignorowanie rosnącego popytu na kryptowaluty...
Decentralizacja jest ostateczną granicą dla CBDC
Ponieważ waluty cyfrowe banków centralnych, czyli CBDC, w ostatnich latach nadal zdobywają popularność w globalnym krajobrazie finansowym, prawie wszystkie...
Dane dotyczące łańcucha Bitcoin sugerują, że nie ma hossy na poziomie 60 000 USD, a aktywność sprzedażowa spada
Po raz pierwszy na hossie Bitcoin (BTC) nie tylko inwestorzy długoterminowi, ale także krótkoterminowi spekulanci, którzy zwykle zwiększają codzienną presję...
Kanadyjski rząd nie wprowadza Eksploratora Ethereum Blockchain
Kanadyjski rząd uruchomił eksploratora DLT opracowanego na podstawie sieci Ethereum. Dzięki aplikacji zawsze będzie można uzyskać dostęp do repozytorium...
Kryptowaluty i giełda mają połączenie, mówi strateg Wells Fargo
Od zeszłego tygodnia zarówno kryptowaluty, jak i giełda przeżywały druzgocącą wyprzedaż, aw tym tygodniu oba wkroczyły na ścieżkę ożywienia. W związku...
Nasdaq patrzy na Crypto Futures, które różnią się od rywali, potwierdza CEO
Niedawno, Morgan Stanley postanowił pójść za przykładem Goldman Sachs w rozliczaniu kontraktów terminowych opartych na bitcoinach. Tymczasem ponad miesiąc...
MoneyGram i Ripple ogłosiły partnerstwo
Amerykańska korporacja MoneyGram, jeden z największych dostawców międzynarodowych przekazów pieniężnych, westchnęła z zawarciem umowy partnerskiej z Ripple.Po...