Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Zbliżające się wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) 26 marca może stać się największym w historii, z 6,1 miliardami dolarów otwartych pozycji na linii. Na mniej niż 4 dni przed datą rozliczenia, inwestorzy pro mają już ustalone strategie na następny miesiąc.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Cena Bitcoin w Coinbase, USD. Źródło: TradingView

Ponieważ cena BTC wzrosła już o 72,7% od lutego, większość traderów jest sceptycznie nastawiona do kolejnego rajdu, który odbędzie się w ciągu następnych kilku tygodni. Niemniej jednak wsparcie w wysokości 55 000 USD pokazało siłę i jest sygnałem, że trend wzrostowy nie został naruszony.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Wieloryby i punkty arbitrażowe są w pewnym sensie optymistyczne, o czym świadczy premia kontraktów futures i stosunek pozycji długich do krótkich wśród najlepszych inwestorów. Podekscytowanie wydaje się bardziej powściągliwe niż w połowie marca, kiedy premia kontraktów terminowych osiągnęła 35% w ujęciu rocznym.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
OKEx 3-miesięczne kontrakty terminowe. Źródło: pochylenie

Strategie opcyjne nie podlegają likwidacji przed wygaśnięciem

Strategie opcji zapewniają doskonałe możliwości inwestorom, którzy mają ustalony zakres docelowy dla danego aktywa. Korzystanie z lewarowanych kontraktów futures pozwala również inwestorom na lewarowanie pozycji, chociaż stop loss zmniejsza rentowność transakcji.

Z drugiej strony trader może stworzyć nieco zwyżkową strategię, korzystając z wielu opcji sprzedaży (sprzedaży). Przedni spread z opcjami sprzedaży pozwala na zyski bez kosztów początkowych innych niż wymagane depozyty zabezpieczające przy ujemnej zmianie ceny. Ten sam wzorzec można zastosować zarówno w warunkach wzrostowych, jak i spadkowych, w zależności od oczekiwań inwestora.

Należy pamiętać, że opcje mają określoną datę ważności; dlatego wzrost ceny musi nastąpić w określonym czasie.

Poniższe opcje kalendarza Bitcoin dotyczą wygaśnięcia 30 kwietnia, ale ta strategia może być również stosowana w opcjach Ether (ETH) lub w innych ramach czasowych. Chociaż koszty będą się różnić, nie powinno to mieć wpływu na jego ogólną wydajność.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Szacunkowy zysk / strata. Źródło: Deribit Position Builder

Sugerowana lekko uparta strategia polega na kupowaniu opcji sprzedaży o wartości 0,9 BTC z 76 000 USD przy jednoczesnej sprzedaży 2,05 z 64 000 USD. Aby sfinalizować transakcję, należy kupić opcje sprzedaży o wartości 1,31 BTC o wartości 48 000 USD.

Warto zauważyć, że giełdy instrumentów pochodnych wyceniają te kontrakty na warunkach BTC. Zatem pokazane powyżej zyski i straty są pokazane w satoshi (1/100 000 000 BTC) na dzień wygaśnięcia.

Chociaż ta opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży składnika aktywów po z góry ustalonej cenie, sprzedawca kontraktowy zobowiązuje się go kupić. Dlatego opcje sprzedaży mogą być również używane w strategiach neutralnych do byczych.

Ten front spread z opcjami sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 10770 $

Jak pokazuje powyższe oszacowanie, każdy wynik pomiędzy 54 600 USD (spadek o 4,3% z obecnych 57 050 USD) a 76 000 USD (wzrost o 33,2%) daje zysk netto. Na przykład wzrost ceny o 10% do 62,750 USD skutkuje zyskiem netto 9350 USD lub 0,149 BTC. Tymczasem maksymalna strata tej strategii wynosi 7600 USD, jeśli BTC zostanie sprzedany po 48000 USD (spadek o 15,9%) w dniu 30 kwietnia.

Ten przedni spread z opcjami sprzedaży daje potencjalny zysk w wysokości 10770 USD przy 64000 USD, czyli 2,85 razy więcej niż strata, jeśli cena BTC spadnie o 10% do 51 350 USD w dniu wygaśnięcia.

Handel wieloma opcjami zapewnia lepszą nagrodę za ryzyko dla byczych inwestorów poszukujących ekspozycji na wzrost ceny BTC. Co więcej, nie ma opłaty z góry, z wyjątkiem wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,157 BTC na pokrycie potencjalnych strat.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Bank centralny mówi tajskim bankom, aby nie oferowały handlu kryptowalutami
Bank Tajlandii oświadczył, że nie chce, aby banki komercyjne były bezpośrednio zaangażowane w handel aktywami kryptograficznymi.Edykt został wydany 7 grudnia...
Vitalik opowiada o DAO, Ethereum i NFT w nowym wywiadzie
W niedawnym wywiadzie podcastu dla The Stakeborg Talks, współzałożyciel Ethereum Vitalik Buterin szczerze mówił o wielu kwestiach, w tym o jego początkowym...
Szwajcarska poczta krajowa zadebiutuje krypto znaczek na Polygon
Krajowa służba pocztowa Szwajcarii pracuje nad wypełnieniem luki między fizycznymi znaczkami a branżą cyfrowej kryptowaluty, wprowadzając zbywalne cyfrowe...
Krypto zaskakuje media głównego nurtu, ale czy zwolennicy blockchaina powinni się tym przejmować?
Związek między kryptowalutami a mediami głównego nurtu (MSM) jest złożony i można śmiało powiedzieć, że niektórzy członkowie społeczności kryptograficznej...
Trudność w wydobywaniu bitcoinów spadła właśnie o rekordowe 28% — ale czy to pomoże odzyskać cenę BTC?
Bitcoin (BTC) odnotował największy spadek trudności wydobycia o prawie 28% 3 lipca, ale jeden model sugeruje, że cena BTC nie spadnie do października.W...
Bank TSB zabronił 5,4 mln klientów kupowania kryptowalut
Instytucja finansowa z siedzibą w Wielkiej Brytanii TSB Banking Group Plc. wkrótce zabroni ponad 5,4 milionom klientów kupowania bitcoinów (BTC) i innych...
Szybszy niż prędkość wiadomości: co oznacza 41-minutowy start do przodu dla traderów kryptowalut
Kiedy wiadomości o giełdzie trafiają na rynek kryptowalut, często następuje gwałtowny wzrost wolumenu obrotu i szybki (choć często krótkotrwały) wzrost...
Odbicie ceny Ethereum do 2,6 tys. USD nie wzbudza zainteresowania profesjonalnych traderów od neutralnych do niedźwiedzi
Przemawiając 27 maja na Virtual Fintech Forum w Hongkongu, współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, skomentował przeszkody związane z wdrożeniem Ethereum...
Spadek Bitcoina wzbudza obawy przed „masową kapitulacją”, ale hodlerowie stoją mocno
Yasin EbrahimInvesting.com -Bitcoin spadł we wtorek, a niektórzy ostrzegają, że wybicie poniżej 30 000 USD może wywołać „masową kapitulację”, ponieważ negatywny...
BoE odpowiada na „trudne i trafne” pytania dotyczące pieniądza cyfrowego
Bank Anglii nadal przeznacza znaczne środki na badanie pieniądza cyfrowego zarówno w formie prywatnej, jak i publicznej. Mając na uwadze zarówno kontekst...
XRP traci 10% podczas wyprzedaży
Investing.com -XRP w niedzielę o godzinie 21:22 (01:22 GMT) na Indeksie Investing.com osiągnął poziom 1,44913 $, tracąc w ciągu dnia 10,23%. Była to największa...
Ripple staje się falą przypływową, prowadzi weekendową pompę i zdobywa legalne zwycięstwa
Podczas weekendowej pompy, która przynosi wzrost wielu kryptowalut, XRP Ripple wydaje się być liderem z codziennym wzrostem sięgającym 30% - wynikającym...
ConsenSys ogłasza platformę NFT drugiej warstwy, Palm, aby konkurować z Flow
Dzięki możliwemu spadkowi tokenów o wartości miliarda dolarów i intensywnej, wieloprojektowej współpracy w toku, ekosystem Ethereum może w końcu być gotowy...
Buterin przekazał 2,4 miliona dolarów na badania nad zapobieganiem starzeniu się
Fundusz ananasowy - objęte tajemnicą anonimowej fundacji charytatywnej, która m.in. wsparła finansowo Internet Archive i niektóre inne organizacje. Źródło...
Dlaczego milenialsi wolą kryptowalutę?
Dziś prawie każdy wie, czym jest Bitcoin. Ta kryptowaluta stała się popularna ze względu na jej szybki wzrost. Ale także Bitcoin stał się kluczowym elementem...