Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Zbliżające się wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) 26 marca może stać się największym w historii, z 6,1 miliardami dolarów otwartych pozycji na linii. Na mniej niż 4 dni przed datą rozliczenia, inwestorzy pro mają już ustalone strategie na następny miesiąc.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Cena Bitcoin w Coinbase, USD. Źródło: TradingView

Ponieważ cena BTC wzrosła już o 72,7% od lutego, większość traderów jest sceptycznie nastawiona do kolejnego rajdu, który odbędzie się w ciągu następnych kilku tygodni. Niemniej jednak wsparcie w wysokości 55 000 USD pokazało siłę i jest sygnałem, że trend wzrostowy nie został naruszony.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Wieloryby i punkty arbitrażowe są w pewnym sensie optymistyczne, o czym świadczy premia kontraktów futures i stosunek pozycji długich do krótkich wśród najlepszych inwestorów. Podekscytowanie wydaje się bardziej powściągliwe niż w połowie marca, kiedy premia kontraktów terminowych osiągnęła 35% w ujęciu rocznym.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
OKEx 3-miesięczne kontrakty terminowe. Źródło: pochylenie

Strategie opcyjne nie podlegają likwidacji przed wygaśnięciem

Strategie opcji zapewniają doskonałe możliwości inwestorom, którzy mają ustalony zakres docelowy dla danego aktywa. Korzystanie z lewarowanych kontraktów futures pozwala również inwestorom na lewarowanie pozycji, chociaż stop loss zmniejsza rentowność transakcji.

Z drugiej strony trader może stworzyć nieco zwyżkową strategię, korzystając z wielu opcji sprzedaży (sprzedaży). Przedni spread z opcjami sprzedaży pozwala na zyski bez kosztów początkowych innych niż wymagane depozyty zabezpieczające przy ujemnej zmianie ceny. Ten sam wzorzec można zastosować zarówno w warunkach wzrostowych, jak i spadkowych, w zależności od oczekiwań inwestora.

Należy pamiętać, że opcje mają określoną datę ważności; dlatego wzrost ceny musi nastąpić w określonym czasie.

Poniższe opcje kalendarza Bitcoin dotyczą wygaśnięcia 30 kwietnia, ale ta strategia może być również stosowana w opcjach Ether (ETH) lub w innych ramach czasowych. Chociaż koszty będą się różnić, nie powinno to mieć wpływu na jego ogólną wydajność.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Szacunkowy zysk / strata. Źródło: Deribit Position Builder

Sugerowana lekko uparta strategia polega na kupowaniu opcji sprzedaży o wartości 0,9 BTC z 76 000 USD przy jednoczesnej sprzedaży 2,05 z 64 000 USD. Aby sfinalizować transakcję, należy kupić opcje sprzedaży o wartości 1,31 BTC o wartości 48 000 USD.

Warto zauważyć, że giełdy instrumentów pochodnych wyceniają te kontrakty na warunkach BTC. Zatem pokazane powyżej zyski i straty są pokazane w satoshi (1/100 000 000 BTC) na dzień wygaśnięcia.

Chociaż ta opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży składnika aktywów po z góry ustalonej cenie, sprzedawca kontraktowy zobowiązuje się go kupić. Dlatego opcje sprzedaży mogą być również używane w strategiach neutralnych do byczych.

Ten front spread z opcjami sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 10770 $

Jak pokazuje powyższe oszacowanie, każdy wynik pomiędzy 54 600 USD (spadek o 4,3% z obecnych 57 050 USD) a 76 000 USD (wzrost o 33,2%) daje zysk netto. Na przykład wzrost ceny o 10% do 62,750 USD skutkuje zyskiem netto 9350 USD lub 0,149 BTC. Tymczasem maksymalna strata tej strategii wynosi 7600 USD, jeśli BTC zostanie sprzedany po 48000 USD (spadek o 15,9%) w dniu 30 kwietnia.

Ten przedni spread z opcjami sprzedaży daje potencjalny zysk w wysokości 10770 USD przy 64000 USD, czyli 2,85 razy więcej niż strata, jeśli cena BTC spadnie o 10% do 51 350 USD w dniu wygaśnięcia.

Handel wieloma opcjami zapewnia lepszą nagrodę za ryzyko dla byczych inwestorów poszukujących ekspozycji na wzrost ceny BTC. Co więcej, nie ma opłaty z góry, z wyjątkiem wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,157 BTC na pokrycie potencjalnych strat.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Analiza cen 5/7: BTC, ETH, BNB, DOGE, XRP, ADA, DOT, BCH, LTC, UNI
Goldman Sachs zaczął oferować swoim klientom dostęp do handlu Bitcoinem (BTC) za pośrednictwem nieprzekraczalnych kontraktów forward, zgodnie z prawem Bloomberga....
Analiza cen 4/23: BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, DOT, UNI, LTC, BCH
Gdy cena bitcoina spadła poniżej 50000 USD, główne media podkreśliły, że sprzedaż na rynku mogła zostać wywołana doniesieniami, że administracja Bidena...
Kurs EOS spada o 10% w wyniku wyprzedaży
Investing.com -EOS do godziny 20:04 (00:04 GMT) według indeksu Investing.com osiągnął we wtorek poziom 6,5428 $, tracąc w ciągu dnia 10,11%. Była to największa...
3 powody, dla których cena Enjin Coin wzrosła o ponad 30% w ciągu jednego dnia
Cena Enjin, natywnego tokena gier blockchain i projektu skupionego na NFT, wzrosła o ponad 30% w ciągu ostatnich 24 godzin.Trzy główne czynniki stojące...
New Kind of Network (NKN) zyskuje 340%, stając się „największym blockchainem na świecie”
Jedną z charakterystycznych oznak rosnącego sezonu altcoinów jest to, że niejasne i mniej znane projekty zaczynają przynosić ogromne zyski, gdy inwestorzy...
NFT przyspieszają cyfrową transformację Topps, mówi Chair
Topps, jeden z wiodących na świecie producentów kart kolekcjonerskich, ogłosił niedawno zamiar przeprowadzenia oferty publicznej po eksplozji na rynku cyfrowym.W...
Analiza cen 3/31: BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, THETA, LTC, LINK
Podążając śladami Morgan Stanley, Goldman Sachs ogłosił plany zezwalania swoim klientom zarządzającym majątkiem na handel kryptowalutami i innymi aktywami...
Czy opcje kupna Bitcoin od 100 000 do 300 000 $ sygnalizują zwyżkową ścieżkę cenową BTC?
Otwarte zainteresowanie Bitcoinem (BTC) 31 grudnia w opcjach kupna od 100 000 do 300 000 $ osiągnęło imponujące 6 700 kontraktów, które obecnie są warte...
Analitycy Bloomberg Intelligence przewidują, że Bitcoin wyniesie 1500 USD
Bitcoin może spaść do 1500 USD. Eksperci Bloomberg Intelligence zapowiadają 70% spadek cen w stosunku do obecnych poziomów. W chwili pisania bitcoin jest...
Dlaczego krótkie spodenki Ether Price biją rekord
11 października rozpoczęła się ogromna wyprzedaż na rynku aktywów cybernetycznych. W ciągu kilku dni rynek stracił około 19 miliardów dolarów, osiągającCCN...
Tech Giant Samsung może wkrótce zacząć używać Blockchain do wysyłania towarów
Technologiczny tytan Samsung Electronics bada możliwość wykorzystania blockchaina w transporcie swoich towarów. W związku z tym firma liczy na obniżenie...
Ripple nawiązuje współpracę z Western Union
Przedstawiciel jednego z najbardziej rozbudowanych systemów płatności Western Union oświadczył oficjalnie, że firma rozpoczęła badania technologii kryptowaluty...
MoneyGram i Ripple ogłosiły partnerstwo
Amerykańska korporacja MoneyGram, jeden z największych dostawców międzynarodowych przekazów pieniężnych, westchnęła z zawarciem umowy partnerskiej z Ripple.Po...
Egipski wielki mufti nazwał handel bitcoinami za niewłaściwy
Zgodnie z islamskim szariatem handel bitcoinami z najbardziej znanych kryptowalut jest niezgodny z prawem. Takie stwierdzenie złożył niedawno Wielki Mufti...
Buterin ogłasza dotacje w wysokości 1 miliona dolarów na badania Blockchain, gdy Ether wzrośnie do 900 dolarów
Od ostatniego miesiąca wiosny 2017 r. Cena ethereum wahała się od 200 do 400 USD za sztukę. Jednak w poprzednich miesiącach „młodszy brat” bitcoina wykazywał...