Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski

This clever Bitcoin options strategy brings pro BTC traders big profits

Zbliżające się wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) 26 marca może stać się największym w historii, z 6,1 miliardami dolarów otwartych pozycji na linii. Na mniej niż 4 dni przed datą rozliczenia, inwestorzy pro mają już ustalone strategie na następny miesiąc.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Cena Bitcoin w Coinbase, USD. Źródło: TradingView

Ponieważ cena BTC wzrosła już o 72,7% od lutego, większość traderów jest sceptycznie nastawiona do kolejnego rajdu, który odbędzie się w ciągu następnych kilku tygodni. Niemniej jednak wsparcie w wysokości 55 000 USD pokazało siłę i jest sygnałem, że trend wzrostowy nie został naruszony.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Wieloryby i punkty arbitrażowe są w pewnym sensie optymistyczne, o czym świadczy premia kontraktów futures i stosunek pozycji długich do krótkich wśród najlepszych inwestorów. Podekscytowanie wydaje się bardziej powściągliwe niż w połowie marca, kiedy premia kontraktów terminowych osiągnęła 35% w ujęciu rocznym.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
OKEx 3-miesięczne kontrakty terminowe. Źródło: pochylenie

Strategie opcyjne nie podlegają likwidacji przed wygaśnięciem

Strategie opcji zapewniają doskonałe możliwości inwestorom, którzy mają ustalony zakres docelowy dla danego aktywa. Korzystanie z lewarowanych kontraktów futures pozwala również inwestorom na lewarowanie pozycji, chociaż stop loss zmniejsza rentowność transakcji.

Z drugiej strony trader może stworzyć nieco zwyżkową strategię, korzystając z wielu opcji sprzedaży (sprzedaży). Przedni spread z opcjami sprzedaży pozwala na zyski bez kosztów początkowych innych niż wymagane depozyty zabezpieczające przy ujemnej zmianie ceny. Ten sam wzorzec można zastosować zarówno w warunkach wzrostowych, jak i spadkowych, w zależności od oczekiwań inwestora.

Należy pamiętać, że opcje mają określoną datę ważności; dlatego wzrost ceny musi nastąpić w określonym czasie.

Poniższe opcje kalendarza Bitcoin dotyczą wygaśnięcia 30 kwietnia, ale ta strategia może być również stosowana w opcjach Ether (ETH) lub w innych ramach czasowych. Chociaż koszty będą się różnić, nie powinno to mieć wpływu na jego ogólną wydajność.

Ta sprytna strategia opcji Bitcoin przynosi profesjonalnym handlowcom BTC duże zyski
Szacunkowy zysk / strata. Źródło: Deribit Position Builder

Sugerowana lekko uparta strategia polega na kupowaniu opcji sprzedaży o wartości 0,9 BTC z 76 000 USD przy jednoczesnej sprzedaży 2,05 z 64 000 USD. Aby sfinalizować transakcję, należy kupić opcje sprzedaży o wartości 1,31 BTC o wartości 48 000 USD.

Warto zauważyć, że giełdy instrumentów pochodnych wyceniają te kontrakty na warunkach BTC. Zatem pokazane powyżej zyski i straty są pokazane w satoshi (1/100 000 000 BTC) na dzień wygaśnięcia.

Chociaż ta opcja sprzedaży daje kupującemu prawo do sprzedaży składnika aktywów po z góry ustalonej cenie, sprzedawca kontraktowy zobowiązuje się go kupić. Dlatego opcje sprzedaży mogą być również używane w strategiach neutralnych do byczych.

Ten front spread z opcjami sprzedaży może przynieść zysk w wysokości 10770 $

Jak pokazuje powyższe oszacowanie, każdy wynik pomiędzy 54 600 USD (spadek o 4,3% z obecnych 57 050 USD) a 76 000 USD (wzrost o 33,2%) daje zysk netto. Na przykład wzrost ceny o 10% do 62,750 USD skutkuje zyskiem netto 9350 USD lub 0,149 BTC. Tymczasem maksymalna strata tej strategii wynosi 7600 USD, jeśli BTC zostanie sprzedany po 48000 USD (spadek o 15,9%) w dniu 30 kwietnia.

Ten przedni spread z opcjami sprzedaży daje potencjalny zysk w wysokości 10770 USD przy 64000 USD, czyli 2,85 razy więcej niż strata, jeśli cena BTC spadnie o 10% do 51 350 USD w dniu wygaśnięcia.

Handel wieloma opcjami zapewnia lepszą nagrodę za ryzyko dla byczych inwestorów poszukujących ekspozycji na wzrost ceny BTC. Co więcej, nie ma opłaty z góry, z wyjątkiem wymaganego depozytu zabezpieczającego w wysokości 0,157 BTC na pokrycie potencjalnych strat.

Wyrażone tutaj poglądy i opinie są wyłącznie poglądamiautor i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Cointelegraph. Każda inwestycja i ruch handlowy wiąże się z ryzykiem. Podejmując decyzję, powinieneś przeprowadzić własne badania.

Czytaj dalej Cointelegraph
Exploit Deus Finance: Hakerom uchodzi na sucho DAI i Ether o wartości 3 mln USD
Rynek zdecentralizowanych finansów z wieloma tokenami (DeFi) Deus Finance stał się najnowszą ofiarą exploita, który spowodował straty o wartości ponad 3...
Altcoin Roundup: Ceny tokenów DeFi spadają, ale rośnie użyteczność
Sektor zdecentralizowanych finansów (DeFi) siedzi na tylnym siedzeniu od lata 2020 r. do pierwszego kwartału 2021 r. Obecnie inwestorzy zastanawiają się,...
Solana TVL i spadek cen o 50%+ od ATH, ale gamingowe aplikacje DApps mogą odwrócić losy
2022 nie był dobrym początkiem dla kryptowalut i do tej pory całkowita kapitalizacja rynkowa spadła o 21% do 1,77 biliona dolarów. Korekta Solany (SOL)...
Analiza cen 3/4: BTC, ETH, BNB, XRP, LUNA, SOL, ADA, AVAX, DOT, DOGE
Rynki akcji w Europie i Stanach Zjednoczonych widzą morze czerwieni, ponieważ traderzy nadal sprzedają ryzykowne aktywa ze względu na sytuację geopolityczną....
Lista 100 najlepszych Cointelegraph sięga 20 lat — dowiedz się, kto dostał miejsce
Lista Cointelegraph Top 100 dotarła do czołowych 30 wpisów, a wiele znaczących osób znalazło się na szczycie. Jak dotąd lista zawiera wiele wybitnych osobistości...
Zakazanie Bitcoina w Rosji „to to samo, co zakazanie internetu”, mówi minister
Zakaz kryptowalut takich jak Bitcoin (BTC) jest niemożliwy, powiedział minister finansów Rosji Anton Siluanov, gdy Bank Rosji wciąż wzywa państwo do zakazu...
Stany Zjednoczone oskarżają kilka osób o pranie 4,5 miliarda dolarów w bitcoinach w związku z wielkim włamaniem z 2016 r.
Autorstwa Sarah N. Lynch i Raphaela SatterWASZYNGTON (Reuters) – Departament Sprawiedliwości USA powiedział we wtorek, że odkrył swoją największą w historii...
Wartość ETH o wartości 1 miliarda USD spalona w ciągu ostatnich 30 dni z powodu rekordowych transakcji OpenSea NFT
Według danych blockchain z Nansen Analytics we wtorek, w ciągu ostatniego miesiąca spalono ponad 1,096 miliarda dolarów Ethereum (ETH). Wraz z wprowadzeniem...
Cyberstrajnik poluje na oszustów DeFi, którzy uciekają, ściągając dywanik za 25 milionów dolarów
W świecie finansów cyfrowych, gdzie bronią wybieraną do napadu jest komputer, a nie półautomatyczna broń palna, śledzenie oszustw i oszustw z całego świata...
Urugwaj podobno instaluje swój pierwszy bankomat Bitcoin
Urugwaj podobno zainstalował swój pierwszy bankomat Bitcoin (BTC), co czyni go 11. krajem Ameryki Południowej, który publicznie zachęca do adopcji kryptowalut....
Prezydent Bukele przewiduje rajd Bitcoin $100k, dalsze przyjęcie prawne i nie tylko
2 stycznia prezydent Salwadoru Nayib Bukele podzielił się pięcioma upartymi prognozami dotyczącymi wyników Bitcoina (BTC) na rok 2022.W zeszłym roku Salwador...
Fidelity Canada oficjalnie uruchamia Bitcoin ETF i Bitcoin Mutual Fund
W czwartek Fidelity Canada oficjalnie uruchomiło fundusz giełdowy Fidelity Advantage Bitcoin (ETF) oraz Fidelity Advantage Bitcoin ETF Fund (fundusz powierniczy),...
Demokratyczny pretendent do przyjaznej kryptowaluty senatorskiej jest zainteresowany kosmosem
Morgan Harper, była starszy doradca w Biurze Ochrony Konsumentów, ujawnia się jako „krypto ciekawa” w swoim wyścigu o nominację Demokratów na jedno z mandatów...
Nowy fundusz Guggenheima może dążyć do ekspozycji na Bitcoin, pokazuje zgłoszenia SEC
Globalna firma inwestycyjna Guggenheim Investments złożyła wniosek w amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i Giełdy o nowy fundusz, który może poszukiwać...
Dlaczego kryptowaluta kwitnie w Indiach pomimo obaw o narodowy zakaz
W ostatnich miesiącach Indie były przedmiotem intensywnych spekulacji dotyczących przyszłego statusu prawnego Bitcoin (BTC) i innych kryptowalut.Spekulacje...